易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成价值增长(090001) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.706 |
| 累计净值: | 3.366 |
| 日 涨 幅: | 0.50% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-11-11 | 基金经理: | 何光明 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 120.37亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7056 | 3.3656 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.7021 | 3.3621 | -1.24% |
| 2012-05-17 | 0.7109 | 3.3709 | 1.17% |
| 2012-05-16 | 0.7027 | 3.3627 | -1.50% |
| 2012-05-15 | 0.7134 | 3.3734 | 0.24% |
| 2012-05-14 | 0.7117 | 3.3717 | -0.68% |
| 2012-05-11 | 0.7166 | 3.3766 | -0.43% |
| 2012-05-10 | 0.7197 | 3.3797 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.7197 | 3.3797 | -1.69% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.35% | 0.45% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.86% | 2.42% |
| 600031 | 三一重工 | 4.69% | 0.22% |
| 000858 | 五粮液 | 4.05% | 1.22% |
| 600970 | 中材国际 | 3.19% | 0.12% |
| 600518 | 康美药业 | 3.13% | -0.08% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.09% | -1.30% |
| 000651 | 格力电器 | 2.58% | 0.46% |
| 600271 | 航天信息 | 2.54% | 2.34% |
| 002299 | 圣农发展 | 2.45% | 0.45% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7056 | 3.3656 | 0.50% |
| 2012-05-18 | 0.7021 | 3.3621 | -1.24% |
| 2012-05-17 | 0.7109 | 3.3709 | 1.17% |
| 2012-05-16 | 0.7027 | 3.3627 | -1.50% |
| 2012-05-15 | 0.7134 | 3.3734 | 0.24% |
| 2012-05-14 | 0.7117 | 3.3717 | -0.68% |
| 2012-05-11 | 0.7166 | 3.3766 | -0.43% |
| 2012-05-10 | 0.7197 | 3.3797 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.7197 | 3.3797 | -1.69% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成价值增长 | -2.02% | -0.92% | 2.26% | -5.34% | -18.01% | 5.64% |
| 同类型排名 | 335/561 | 269/546 | 213/513 | 307/483 | 278/420 | 248/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 81.26亿 | 净资产: | 81.07亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 62.62亿 | 77.23% | 77.05% |
| 债券 | 16.79亿 | 20.71% | 20.66% |
| 现金 | 1.42亿 | 1.76% | 1.75% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.43亿 | 0.53% | 0.53% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 19852.00万 | 2.45 |
| 采掘业 | 46195.70万 | 5.70 |
| 制造业 | 318262.00万 | 39.26 |
| 电力、煤气及水的 | 612.32万 | 0.08 |
| 建筑业 | 31302.60万 | 3.86 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 66380.20万 | 8.19 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 何光明 | 任职时间 | 2008-01-12 |
| 工业硕士，14年证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长基金基金经理助理。具有基金从业资格。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-21 | 大成价值增长证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 大成价值增长证券投资基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-01-20 | 大成价值增长证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-12-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2011-12-24 | 大成价值增长证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2011-11-23 | 关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告 |
| 2011-10-26 | 大成价值增长证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告 |
| 2011-08-30 | 大成基金管理有限公司关于增加大连银行股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2011-08-27 | 大成价值增长证券投资基金2011年半年度报告 |
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