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 大成价值增长(090001) 数据日期:2008-07-08
  
最新净值:0.659
累计净值:3.319
日 涨 幅:0.49%
基金公司:大成基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2002-11-11基金经理:何光明 投资风格:价值型
最新份额:182.84亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-080.65893.31890.49%
2008-07-070.65573.31573.54%
2008-07-040.63333.2933-0.27%
2008-07-030.63503.29501.73%
2008-07-020.62423.28420.03%
2008-07-010.62403.2840-2.18%
2008-06-300.63793.2979-0.55%
2008-06-270.64143.3014-3.75%
2008-06-260.66643.32640.15%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-09 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行7.14%5.29%
000858五粮液4.40%0.69%
000002万科A4.39%6.16%
601166兴业银行3.32%4.93%
600583海油工程2.56%-1.30%
000001深发展A2.29%6.10%
600309烟台万华2.28%0.00%
000423东阿阿胶2.23%0.26%
600000浦发银行2.22%5.67%
600005武钢股份2.19%3.25%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-080.65893.31890.49%
2008-07-070.65573.31573.54%
2008-07-040.63333.2933-0.27%
2008-07-030.63503.29501.73%
2008-07-020.62423.28420.03%
2008-07-010.62403.2840-2.18%
2008-06-300.63793.2979-0.55%
2008-06-270.64143.3014-3.75%
2008-06-260.66643.32640.15%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动较小，处于平均水平之下；风险较低，处于平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成价值增长5.59%-10.97%-17.71%-35.55%-11.28%-33.98%
同类型排名79/14878/14569/13752/13466/11855/134
上证指数6.16%-15.46%-22.08%-47.74%-25.56%-46.50%
深证成指9.38%-15.20%-26.80%-45.53%-19.73%-43.79%
沪深3007.54%-16.84%-25.42%-47.51%-21.79%-45.64%
股票型基金5.69%-10.56%-17.61%-36.50%-9.80%-34.86%
混合型基金4.92%-9.01%-15.03%-32.72%-8.23%-31.03%
保本型基金0.29%-1.74%-3.41%-13.76%3.37%-12.80%
债券型基金0.21%-0.41%-0.21%-1.56%6.41%-1.40%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行7.14%测评
2000858五粮液4.40%测评
3000002万科A4.39%测评
4601166兴业银行3.32%测评
5600583海油工程2.56%测评
6000001深发展A2.29%测评
7600309烟台万华2.28%测评
8000423东阿阿胶2.23%测评
9600000浦发银行2.22%测评
10600005武钢股份2.19%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-31182.84亿份未公布
2007-12-31163.80亿份738263
2007-09-3017.45亿份未公布
2007-06-3024.09亿份117191
2007-03-3142.95亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:145.12亿净资产:144.21亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票102.95亿71.39%70.94%
债券35.72亿24.77%24.61%
现金6.02亿4.18%4.15%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.44亿0.31%0.30%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4971.61万0.34%
采掘业95741.75万6.64%
制造业404284.89万28.03%
电力、煤气及水的4445.08万0.31%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业38052.24万2.64%
信息技术业34556.41万2.40%
基金经理测评
姓名何光明任职时间2008-01-12
工业硕士，14年证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长基金基金经理助理。具有基金从业资格。
基金公司测评
大成基金管理有限公司    http://www.dcfund.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
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2008-06-24大成价值增长证券投资基金更新的招募说明书摘要（2008年第1号）
2008-06-11大成基金管理有限公司增加湘财证券为基金代销机构的公告
2008-05-09大成基金参与建设银行网上银行申购费率优惠公告
2008-05-09大成基金管理有限公司关于暂停直销网上交易业务的提示
2008-04-30大成基金管理有限公司增加上海农村商业银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-02大成基金管理有限公司关于与招商银行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销业务的公告
2008-03-22大成基金管理有限公司旗下基金在中国建设银行开通定期定额投资业务有关事项的公告
2008-03-21大成基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司为基金代销机构并开通基金定投业务的公告
2008-03-20大成景阳领先股票型证券投资基金关于在中国农业银行开通定投业务的公告
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