大成价值增长混合A
(090001)公募混合型- 最近一月：2.74%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-12.73%
- 今年以来：-10.06%
- 最近一年：-9.75%
- 最近两年：-8.08%
- 最近三年：-23.38%
- 成立以来：905.91%
- 成立日期：2002-11-11
- 基金经理：李林益 杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.7467 | 4.3577 | 0.27% |
| 2024-05-16 | 0.7447 | 4.3557 | -0.55% |
| 2024-05-15 | 0.7488 | 4.3598 | -1.46% |
| 2024-05-14 | 0.7599 | 4.3709 | 0.97% |
| 2024-05-13 | 0.7526 | 4.3636 | -0.92% |
| 2024-05-10 | 0.7596 | 4.3706 | -0.80% |
| 2024-05-09 | 0.7657 | 4.3767 | 1.26% |
| 2024-05-08 | 0.7562 | 4.3672 | -0.72% |
| 2024-05-07 | 0.7617 | 4.3727 | -0.21% |
| 2024-05-06 | 0.7633 | 4.3743 | 2.33% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成价值增长混合A | -1.70% | 2.74% | -0.68% | -12.73% | -9.75% | -10.06% |
| 同类型排名 | 1375/1452 | 395/1452 | 1440/1452 | 1409/1452 | 1176/1452 | 1420/1452 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 14.72亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.86亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.30亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 13.98亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 14.35亿份 | 未公布 |
李林益 上任时间：2017-09-12
李林益先生:工学硕士。经济学学士。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理。2015年7月7日起任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2020年10月15日啊担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧
杨挺 上任时间：2017-09-12
杨挺先生:工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,曾任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成价值增长证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成价值增长证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成价值增长证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-11 | 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-22 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成价值增长证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-16 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-09-06 | 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 大成价值增长证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 大成价值增长证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 大成价值增长证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-08 | 大成基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-05-26 | 大成价值增长证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-26 | 大成价值增长证券投资基金基金合同 |