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大成价值增长(090001) 数据日期:2008-08-21

最新净值:	0.594
累计净值:	3.254
日涨幅:	-2.96%

基金公司:	大成基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2002-11-11	基金经理:	何光明	投资风格:	价值型
最新份额:	178.28亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.59%	3,201.17万	74,971.47万	9.47%
2	000002	万科A	3.49%	4,399.74万	39,641.62万	5.01%
3	000858	五粮液	3.26%	2,037.65万	37,125.92万	4.69%
4	601166	兴业银行	3.25%	1,449.99万	36,931.37万	4.66%
5	600583	海油工程	2.84%	1,479.67万	32,241.92万	4.07%
6	000423	东阿阿胶	2.72%	1,200.00万	30,960.00万	3.91%
7	600000	浦发银行	2.44%	1,262.41万	27,773.02万	3.51%
8	601318	中国平安	2.17%	500.00万	24,630.00万	3.11%
9	601088	中国神华	1.99%	602.21万	22,625.03万	2.86%
10	600005	武钢股份	1.91%	2,223.99万	21,706.17万	2.74%
11	600500	中化国际	1.35%	1,403.71万	15,356.56万	1.94%
12	600582	天地科技	1.29%	619.59万	14,671.82万	1.85%
13	600750	江中药业	0.58%	540.32万	6,624.30万	0.84%
14	600549	厦门钨业	0.46%	650.00万	5,226.00万	0.66%
15	600238	海南椰岛	0.31%	349.57万	3,481.73万	0.44%
16	600268	国电南自	0.26%	215.07万	2,931.40万	0.37%
17	600202	哈空调	0.24%	271.93万	2,700.30万	0.34%
18	000520	长航凤凰	0.12%	220.05万	1,362.13万	0.17%
19	002095	生意宝	0.04%	21.62万	504.49万	0.06%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.14%	3,201.17万	102,981.74万	10.00%
2	000858	五粮液	4.40%	2,619.01万	63,380.07万	6.16%
3	000002	万科A	4.39%	2,475.27万	63,367.04万	6.16%
4	601166	兴业银行	3.32%	1,301.63万	47,925.95万	4.66%
5	600583	海油工程	2.56%	809.89万	36,849.98万	3.58%
6	000001	深发展A	2.29%	1,172.77万	33,072.18万	3.21%
7	600309	烟台万华	2.28%	982.17万	32,892.97万	3.20%
8	000423	东阿阿胶	2.23%	1,300.15万	32,113.71万	3.12%
9	600000	浦发银行	2.22%	903.26万	31,975.44万	3.11%
10	600005	武钢股份	2.19%	2,223.99万	31,558.46万	3.07%
11	000917	电广传媒	1.47%	1,033.28万	21,171.81万	2.06%
12	600549	厦门钨业	1.18%	1,052.71万	17,001.27万	1.65%
13	600500	中化国际	1.11%	1,108.60万	15,974.98万	1.55%
14	600582	天地科技	1.04%	314.41万	15,016.15万	1.46%
15	600195	中牧股份	0.88%	743.39万	12,667.40万	1.23%
16	600750	江中药业	0.31%	408.91万	4,399.89万	0.43%
17	600268	国电南自	0.30%	215.07万	4,342.26万	0.42%
18	600978	宜华木业	0.21%	260.76万	3,071.75万	0.30%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.13%	1,703.41万	67,506.19万	5.85%
2	000002	万科A	3.93%	2,225.28万	64,177.04万	5.56%
3	601318	中国平安	3.37%	519.99万	55,170.46万	4.78%
4	000001	深发展A	2.77%	1,172.77万	45,269.01万	3.92%
5	600005	武钢股份	2.68%	2,223.99万	43,812.66万	3.80%
6	600583	海油工程	2.58%	809.89万	42,179.06万	3.65%
7	000825	太钢不锈	2.43%	1,601.44万	39,667.72万	3.44%
8	000898	鞍钢股份	2.42%	1,308.75万	39,497.95万	3.42%
9	600000	浦发银行	2.34%	723.27万	38,188.59万	3.31%
10	000423	东阿阿胶	2.17%	1,091.05万	35,524.69万	3.08%
11	600015	华夏银行	2.07%	1,768.65万	33,887.29万	2.94%
12	601166	兴业银行	1.93%	609.19万	31,592.65万	2.74%
13	600019	宝钢股份	1.87%	1,749.99万	30,519.91万	2.64%
14	000858	五粮液	1.84%	660.55万	30,041.61万	2.60%
15	600195	中牧股份	1.59%	792.09万	26,035.88万	2.26%
16	601398	工商银行	1.49%	2,999.98万	24,389.87万	2.11%
17	600549	厦门钨业	1.46%	845.53万	23,818.60万	2.06%
18	000612	焦作万方	1.37%	500.38万	22,431.97万	1.94%
19	000568	泸州老窖	1.28%	285.06万	20,951.91万	1.82%
20	600309	烟台万华	1.23%	528.22万	20,098.93万	1.74%
21	600748	上实发展	1.21%	425.44万	19,740.47万	1.71%
22	600383	金地集团	1.17%	470.75万	19,206.40万	1.66%
23	000060	中金岭南	1.16%	425.84万	18,924.41万	1.64%
24	000709	唐钢股份	1.08%	706.98万	17,660.28万	1.53%
25	000651	格力电器	1.05%	348.30万	17,188.46万	1.49%
26	600997	开滦股份	0.99%	369.39万	16,216.41万	1.41%
27	601628	中国人寿	0.94%	264.03万	15,297.74万	1.33%
28	600362	江西铜业	0.93%	299.80万	15,277.78万	1.32%
29	000069	华侨城A	0.92%	300.32万	15,091.28万	1.31%
30	601988	中国银行	0.89%	2,199.99万	14,541.96万	1.26%
31	600582	天地科技	0.86%	273.43万	14,048.60万	1.22%
32	600037	歌华有线	0.84%	435.00万	13,676.24万	1.18%
33	601666	平煤天安	0.83%	290.07万	13,465.10万	1.17%
34	000422	湖北宜化	0.82%	579.77万	13,340.54万	1.16%
35	000402	金融街	0.69%	400.00万	11,320.00万	0.98%
36	000157	中联重科	0.63%	178.13万	10,233.72万	0.89%
37	600111	包钢稀土	0.60%	200.50万	9,780.59万	0.85%
38	601088	中国神华	0.60%	150.00万	9,841.28万	0.85%
39	601857	中国石油	0.59%	313.45万	9,704.41万	0.84%
40	600428	中远航运	0.58%	245.26万	9,552.92万	0.83%
41	600030	中信证券	0.55%	100.00万	8,927.00万	0.77%
42	000895	双汇发展	0.54%	150.41万	8,872.80万	0.77%
43	000829	天音控股	0.54%	333.66万	8,795.39万	0.76%
44	000031	中粮地产	0.54%	347.27万	8,869.15万	0.77%
45	600048	保利地产	0.52%	130.23万	8,441.66万	0.73%
46	600750	江中药业	0.46%	408.91万	7,523.97万	0.65%
47	000625	长安汽车	0.42%	361.96万	6,790.40万	0.59%
48	600718	东软股份	0.41%	143.75万	6,700.14万	0.58%
49	600266	北京城建	0.41%	232.46万	6,736.75万	0.58%
50	601006	大秦铁路	0.36%	231.80万	5,938.60万	0.51%
51	601601	中国太保	0.34%	111.78万	5,527.52万	0.48%
52	600713	南京医药	0.30%	309.64万	4,929.40万	0.43%
53	600511	国药股份	0.28%	78.15万	4,637.28万	0.40%
54	600096	云天化	0.27%	88.25万	4,344.62万	0.38%
55	001696	宗申动力	0.27%	197.91万	4,338.42万	0.38%
56	000027	深圳能源	0.25%	169.86万	4,134.35万	0.36%
57	000410	沈阳机床	0.19%	154.98万	3,166.30万	0.27%
58	000926	福星股份	0.18%	198.14万	2,987.96万	0.26%
59	600978	宜华木业	0.18%	160.43万	3,011.23万	0.26%
60	000917	电广传媒	0.17%	112.28万	2,784.54万	0.24%
61	000837	秦川发展	0.17%	166.64万	2,787.96万	0.24%
62	600268	国电南自	0.16%	129.70万	2,686.08万	0.23%
63	600809	山西汾酒	0.12%	52.16万	1,919.49万	0.17%
64	600026	中海发展	0.11%	49.99万	1,850.75万	0.16%
65	600201	金宇集团	0.11%	107.82万	1,871.78万	0.16%
66	601390	中国中铁	0.11%	156.00万	1,792.42万	0.16%
67	000790	华神集团	0.10%	82.26万	1,636.97万	0.14%
68	002191	劲嘉股份	0.09%	45.70万	1,517.24万	0.13%
69	600327	大厦股份	0.06%	73.77万	1,040.16万	0.09%
70	600570	恒生电子	0.03%	13.91万	466.57万	0.04%
71	002187	广百股份	0.01%	3.23万	138.68万	0.01%
72	002200	绿大地	0.01%	1.66万	82.74万	0.01%
73	002189	利达光电	0.00%	2.47万	36.32万	0.00%
74	002196	方正电机	0.00%	0.99万	24.09万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	6.87%	442.00万	23,204.82万	8.91%
2	600036	招商银行	6.23%	550.00万	21,048.50万	8.08%
3	601318	中国平安	5.19%	130.00万	17,543.50万	6.74%
4	000002	万科A	4.47%	500.00万	15,100.00万	5.80%
5	600748	上实发展	3.84%	270.00万	12,960.00万	4.98%
6	000858	五粮液	3.69%	293.53万	12,460.40万	4.79%
7	601666	平煤天安	3.69%	254.66万	12,455.18万	4.78%
8	600309	烟台万华	3.14%	270.00万	10,592.10万	4.07%
9	600030	中信证券	2.86%	100.00万	9,671.00万	3.71%
10	600195	中牧股份	2.80%	320.00万	9,455.93万	3.63%
11	600855	航天长峰	0.81%	199.99万	2,745.89万	1.05%
12	000525	红太阳	0.77%	209.66万	2,589.33万	0.99%
13	000790	华神集团	0.46%	82.26万	1,562.11万	0.60%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	5.58%	360.87万	19,328.36万	7.12%
2	600030	中信证券	4.13%	270.00万	14,301.90万	5.27%
3	000651	格力电器	4.03%	400.00万	13,960.00万	5.14%
4	600000	浦发银行	3.49%	330.00万	12,074.70万	4.45%
5	000825	太钢不锈	3.47%	600.00万	12,036.00万	4.43%
6	000858	五粮液	3.45%	379.99万	11,954.58万	4.40%
7	000002	万科A	3.31%	600.00万	11,472.00万	4.22%
8	600036	招商银行	2.84%	400.00万	9,832.00万	3.62%
9	600748	上实发展	2.30%	410.00万	7,978.60万	2.94%
10	600195	中牧股份	2.30%	376.72万	7,956.23万	2.93%
11	600713	南京医药	2.20%	600.00万	7,614.00万	2.80%
12	600383	金地集团	2.07%	209.72万	7,176.69万	2.64%
13	600879	火箭股份	2.07%	270.00万	7,179.30万	2.64%
14	600266	北京城建	1.96%	240.00万	6,801.60万	2.50%
15	000895	双汇发展	1.82%	109.05万	6,313.86万	2.32%
16	000898	鞍钢股份	1.79%	349.99万	6,191.28万	2.28%
17	000001	深发展A	1.75%	220.00万	6,054.40万	2.23%
18	600628	新世界	1.63%	293.71万	5,642.09万	2.08%
19	000031	中粮地产	1.51%	230.95万	5,224.12万	1.92%
20	600037	歌华有线	1.51%	200.00万	5,236.00万	1.93%
21	601318	中国平安	1.42%	68.69万	4,911.79万	1.81%
22	601666	平煤天安	1.40%	269.09万	4,846.31万	1.78%
23	000568	泸州老窖	1.22%	99.98万	4,209.36万	1.55%
24	000666	经纬纺机	1.17%	467.18万	4,041.07万	1.49%
25	600519	贵州茅台	1.14%	33.14万	3,965.62万	1.46%
26	600616	第一食品	1.09%	150.00万	3,768.00万	1.39%
27	600058	五矿发展	0.97%	148.68万	3,375.09万	1.24%
28	600820	隧道股份	0.96%	299.99万	3,335.92万	1.23%
29	600161	天坛生物	0.93%	100.00万	3,211.00万	1.18%
30	000525	红太阳	0.86%	268.22万	2,971.88万	1.09%
31	600125	铁龙物流	0.83%	259.99万	2,867.71万	1.06%
32	000860	顺鑫农业	0.82%	220.00万	2,851.20万	1.05%
33	000933	神火股份	0.81%	100.00万	2,811.00万	1.03%
34	600642	申能股份	0.77%	190.00万	2,658.10万	0.98%
35	600231	凌钢股份	0.75%	280.00万	2,612.40万	0.96%
36	000978	桂林旅游	0.68%	132.11万	2,344.94万	0.86%
37	600750	江中药业	0.67%	126.44万	2,329.05万	0.86%
38	000423	东阿阿胶	0.66%	87.32万	2,280.82万	0.84%
39	000619	海螺型材	0.61%	178.85万	2,126.48万	0.78%
40	000559	万向钱潮	0.56%	220.00万	1,929.40万	0.71%
41	000852	江钻股份	0.54%	73.00万	1,861.45万	0.69%
42	600299	星新材料	0.53%	40.00万	1,820.40万	0.67%
43	002037	久联发展	0.47%	128.52万	1,645.02万	0.61%
44	000917	电广传媒	0.43%	100.00万	1,485.00万	0.55%
45	600138	中青旅	0.43%	61.09万	1,502.30万	0.55%
46	000039	中集集团	0.42%	49.99万	1,465.82万	0.54%
47	000790	华神集团	0.41%	82.26万	1,431.32万	0.53%
48	601166	兴业银行	0.41%	40.00万	1,403.60万	0.52%
49	600823	世茂股份	0.38%	50.00万	1,310.00万	0.48%
50	600129	太极集团	0.36%	71.98万	1,240.19万	0.46%
51	000090	深天健	0.30%	50.00万	1,045.00万	0.38%
52	600327	大厦股份	0.29%	89.96万	989.56万	0.36%
53	000680	山推股份	0.27%	60.00万	946.80万	0.35%
54	600631	百联股份	0.24%	49.99万	839.38万	0.31%
55	600607	上实医药	0.24%	50.00万	839.00万	0.31%
56	600570	恒生电子	0.22%	49.99万	751.36万	0.28%
57	600202	哈空调	0.22%	50.00万	746.00万	0.27%
58	600201	金宇集团	0.21%	60.60万	733.27万	0.27%
59	000663	永安林业	0.16%	74.44万	547.11万	0.20%
60	000530	大冷股份	0.14%	50.00万	475.00万	0.17%
61	000972	新中基	0.10%	30.84万	330.03万	0.12%
62	601919	中国远洋	0.09%	17.23万	314.57万	0.12%
63	601008	连云港	0.03%	8.10万	118.26万	0.04%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	6.40%	700.00万	30,121.00万	8.28%
2	000002	万科A	4.55%	1,290.00万	21,401.10万	5.89%
3	600309	烟台万华	4.04%	559.20万	19,012.79万	5.23%
4	600900	长江电力	3.78%	1,363.00万	17,773.55万	4.89%
5	000858	五粮液	3.05%	549.99万	14,349.15万	3.95%
6	600005	武钢股份	2.85%	1,480.00万	13,438.40万	3.70%
7	600320	振华港机	2.82%	800.00万	13,264.00万	3.65%
8	000001	深发展A	2.45%	610.00万	11,516.80万	3.17%
9	600000	浦发银行	2.27%	400.00万	10,688.00万	2.94%
10	600748	上实发展	2.27%	766.85万	10,674.62万	2.94%
11	600713	南京医药	1.59%	693.57万	7,490.56万	2.06%
12	600195	中牧股份	1.22%	376.97万	5,748.73万	1.58%
13	601666	平煤天安	1.17%	400.00万	5,487.93万	1.51%
14	000972	新中基	1.05%	201.22万	4,958.08万	1.36%
15	600380	健康元	0.92%	479.63万	4,326.25万	1.19%
16	600059	古越龙山	0.79%	150.00万	3,742.50万	1.03%
17	000860	顺鑫农业	0.59%	236.09万	2,769.31万	0.76%
18	600231	凌钢股份	0.53%	300.00万	2,484.00万	0.68%
19	000600	建投能源	0.26%	138.50万	1,216.03万	0.33%
20	000666	经纬纺机	0.23%	126.08万	1,064.15万	0.29%
21	600520	三佳科技	0.13%	83.98万	628.99万	0.17%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000623	吉林敖东	7.56%	125.00万	4,137.50万	9.80%
2	600748	上实发展	7.06%	330.00万	3,864.30万	9.15%
3	000858	五粮液	5.85%	140.00万	3,199.00万	7.58%
4	600809	山西汾酒	5.66%	100.00万	3,099.00万	7.34%
5	000895	S双汇	4.26%	74.78万	2,330.98万	5.52%
6	600309	烟台万华	3.54%	80.00万	1,938.40万	4.59%
7	600005	武钢股份	2.91%	250.00万	1,590.00万	3.77%
8	600030	中信证券	2.66%	53.24万	1,457.70万	3.45%
9	600195	中牧股份	2.61%	120.00万	1,426.80万	3.38%
10	000060	中金岭南	2.22%	70.00万	1,213.10万	2.87%
11	600750	江中药业	2.22%	90.00万	1,213.20万	2.87%
12	000069	华侨城A	2.21%	55.00万	1,210.55万	2.87%
13	000423	东阿阿胶	2.13%	85.00万	1,163.63万	2.76%
14	600529	山东药玻	2.04%	140.55万	1,114.56万	2.64%
15	600806	昆明机床	1.87%	129.87万	1,022.11万	2.42%
16	600858	银座股份	1.86%	50.00万	1,018.00万	2.41%
17	600299	星新材料	1.80%	54.00万	987.12万	2.34%
18	000680	山推股份	1.79%	120.00万	981.60万	2.32%
19	000428	华天酒店	1.73%	74.38万	948.37万	2.25%
20	600739	辽宁成大	1.63%	50.00万	891.43万	2.11%
21	600880	博瑞传播	1.60%	50.00万	875.50万	2.07%
22	600879	火箭股份	1.44%	51.21万	788.12万	1.87%
23	600138	中青旅	1.43%	61.09万	782.61万	1.85%
24	600022	济南钢铁	1.40%	100.00万	768.00万	1.82%
25	000888	峨眉山A	1.14%	65.00万	623.35万	1.48%
26	600859	王府井	1.11%	25.00万	607.50万	1.44%
27	600266	北京城建	1.05%	49.99万	573.43万	1.36%
28	000410	沈阳机床	0.73%	20.00万	401.00万	0.95%
29	601988	中国银行	0.73%	73.09万	396.90万	0.94%
30	600016	民生银行	0.64%	34.40万	350.88万	0.83%
31	600549	厦门钨业	0.63%	20.00万	343.60万	0.81%
32	601588	北辰实业	0.54%	44.22万	295.39万	0.70%
33	600458	时代新材	0.44%	30.00万	242.10万	0.57%
34	002073	青岛软控	0.26%	2.98万	141.16万	0.33%
35	601006	大秦铁路	0.25%	16.65万	134.84万	0.32%
36	601628	中国人寿	0.18%	5.20万	98.18万	0.23%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000858	五粮液	6.02%	300.00万	3,897.00万	8.11%
2	600748	上实发展	5.01%	418.83万	3,241.74万	6.74%
3	600309	烟台万华	4.24%	182.70万	2,746.02万	5.71%
4	000895	S双汇	3.60%	74.78万	2,330.98万	4.85%
5	600809	山西汾酒	3.22%	118.00万	2,080.34万	4.33%
6	000002	万科A	2.92%	250.00万	1,892.48万	3.94%
7	600000	浦发银行	2.79%	170.00万	1,805.40万	3.76%
8	000549	S湘火炬	2.55%	300.00万	1,652.99万	3.44%
9	000423	S阿胶	2.54%	140.00万	1,646.40万	3.43%
10	000623	吉林敖东	2.49%	80.85万	1,610.45万	3.35%