易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成价值增长(090001) 数据日期:2008-10-15
| 最新净值: | 0.495 |
| 累计净值: | 3.155 |
| 日 涨 幅: | -0.38% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-11-11 | 基金经理: | 何光明 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 178.28亿份 | 持有人数: | 786323 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 114.15亿元 | 净资产 | 113.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.19 | 69.63 | 69.37 |
| 债券 | 32.00 | 28.13 | 28.03 |
| 现金 | 2.23 | 1.96 | 1.95 |
| 权证 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.67 | 0.59 | 0.59 |
| 总资产 | 145.12亿元 | 净资产 | 144.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 102.95 | 71.39 | 70.94 |
| 债券 | 35.72 | 24.77 | 24.61 |
| 现金 | 6.02 | 4.18 | 4.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.44 | 0.31 | 0.30 |
| 总资产 | 165.37亿元 | 净资产 | 163.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 115.42 | 70.60 | 69.79 |
| 债券 | 33.80 | 20.68 | 20.44 |
| 现金 | 11.57 | 7.08 | 7.00 |
| 权证 | 3.48 | 2.13 | 2.10 |
| 其他 | 1.11 | 0.68 | 0.67 |
| 总资产 | 36.36亿元 | 净资产 | 33.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.04 | 77.09 | 71.62 |
| 债券 | 7.08 | 20.96 | 19.47 |
| 现金 | 2.47 | 7.30 | 6.78 |
| 权证 | 0.19 | 0.55 | 0.51 |
| 其他 | 0.59 | 1.75 | 1.62 |
| 总资产 | 34.93亿元 | 净资产 | 34.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.16 | 78.42 | 77.75 |
| 债券 | 7.03 | 20.28 | 20.11 |
| 现金 | 0.31 | 0.88 | 0.88 |
| 权证 | 0.15 | 0.43 | 0.42 |
| 其他 | 0.29 | 0.84 | 0.83 |
| 总资产 | 51.85亿元 | 净资产 | 47.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.36 | 77.22 | 70.11 |
| 债券 | 10.06 | 21.36 | 19.39 |
| 现金 | 4.62 | 9.81 | 8.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.82 | 1.75 | 1.59 |
| 总资产 | 6.50亿元 | 净资产 | 5.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.22 | 77.19 | 64.94 |
| 债券 | 1.15 | 21.11 | 17.76 |
| 现金 | 1.03 | 18.80 | 15.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 1.76 | 1.48 |
| 总资产 | 6.60亿元 | 净资产 | 6.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.81 | 74.29 | 72.86 |
| 债券 | 1.33 | 20.52 | 20.13 |
| 现金 | 0.08 | 1.22 | 1.20 |
| 权证 | 0.02 | 0.28 | 0.27 |
| 其他 | 0.37 | 5.65 | 5.54 |
