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大成债券AB(090002) 数据日期:2009-01-09

最新净值:	1.068
累计净值:	1.428
日涨幅:	0.07%

基金公司:	大成基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2003-06-12	基金经理:	陈尚前	投资风格:	新股增强型
最新份额:	4.80亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

各季度总资产比较图

资产配置情况

季报日期:2008-09-30

总资产

21.39亿元

净资产

18.33亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	17.41	94.96	81.40
现金	2.24	12.21	10.47
权证	0.05	0.28	0.24
其他	1.69	9.20	7.88

季报日期:2008-06-30

总资产

20.32亿元

净资产

20.27亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	18.77	92.61	92.37
现金	1.05	5.17	5.16
权证	0.01	0.06	0.06
其他	0.49	2.41	2.41

季报日期:2008-03-31

总资产

14.03亿元

净资产

13.37亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	12.27	91.73	87.43
现金	1.19	8.93	8.51
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.57	4.26	4.06

季报日期:2007-12-31

总资产

8.47亿元

净资产

8.44亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	8.12	96.19	95.85
现金	0.19	2.31	2.30
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.16	1.86	1.85

季报日期:2007-09-30

总资产

27.73亿元

净资产

20.62亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.58	2.81	2.09
债券	25.61	124.18	92.34
现金	0.93	4.52	3.36
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.61	2.97	2.21

季报日期:2007-06-30

总资产

20.80亿元

净资产

15.87亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.49	3.11	2.38
债券	18.90	119.09	90.90
现金	1.01	6.37	4.86
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.39	2.44	1.86

季报日期:2007-03-31

总资产

17.04亿元

净资产

15.21亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.43	2.85	2.54
债券	16.15	106.14	94.76
现金	0.28	1.86	1.66
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.18	1.16	1.04

季报日期:2006-12-31

总资产

10.00亿元

净资产

8.38亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.00	11.90	9.97
债券	8.46	100.93	84.53
现金	0.48	5.72	4.79
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.07	0.85	0.71