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 国投瑞银策略精选混合(000165) 数据日期:2018-10-19
  
最新净值:1.461
累计净值:2.089
日 涨 幅:1.04%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-09-27基金经理:颜文浩 吉莉 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.69亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.46102.08901.04%
2018-10-181.44602.0740-0.55%
2018-10-171.45402.08200.00%
2018-10-161.45402.0820-0.27%
2018-10-151.45802.0860-0.68%
2018-10-121.46802.09600.34%
2018-10-111.46302.0910-1.48%
2018-10-101.48502.11300.00%
2018-10-091.48502.1130-0.27%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300568星源材质2.79%2.97%
300037新宙邦2.18%2.86%
300124汇川技术1.98%5.77%
601288农业银行1.95%2.99%
600038中直股份1.67%2.73%
002439启明星辰1.59%7.77%
002419天虹股份1.49%9.96%
000651格力电器1.46%3.84%
000089深圳机场1.38%2.21%
600967内蒙一机1.38%-0.61%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.46102.08901.04%
2018-10-181.44602.0740-0.55%
2018-10-171.45402.08200.00%
2018-10-161.45402.0820-0.27%
2018-10-151.45802.0860-0.68%
2018-10-121.46802.09600.34%
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2018-10-101.48502.11300.00%
2018-10-091.48502.1130-0.27%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银策略精选混合-1.16%-2.69%-5.80%-7.60%-7.78%-7.49%
同类型排名1036/10361034/10341021/1021989/989917/917950/950
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.16%-20.29%-23.84%-23.41%
混合型基金-1.01%-5.42%-11.41%-15.49%-16.59%-17.33%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金-0.00%0.12%0.54%1.25%1.98%2.17%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300568星源材质2.79%测评
2300037新宙邦2.18%测评
3300124汇川技术1.98%测评
4601288农业银行1.95%测评
5600038中直股份1.67%测评
6002439启明星辰1.59%测评
7002419天虹股份1.49%测评
8000651格力电器1.46%测评
9000089深圳机场1.38%测评
10600967内蒙一机1.38%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-302.69亿份未公布
2018-03-313.33亿份未公布
2017-12-317.01亿份未公布
2017-09-308.33亿份未公布
2017-06-308.62亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.52亿净资产:4.16亿
资产类型市值占总值比例
股票1.78亿39.41%
债券1.91亿42.33%
现金0.80亿17.80%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.45%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业207.42万0.50
采矿业175.28万0.42
制造业11032.30万26.53
电力、热力、燃气7.16万0.02
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1393.76万3.35
交通运输、仓储和876.59万2.11
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1806.48万4.34
金融业2055.62万4.94
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名吉莉任职时间2018-01-06
吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

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