国投瑞银策略精选混合
(000165)公募混合型
2.2181
1.39%+0.0309
单位净值 [2025-11-25]
4.0321
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：30.55%
- 今年以来：29.87%
- 最近一年：31.76%
- 最近两年：34.99%
- 最近三年：27.08%
- 成立以来：483.67%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.303000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.106000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.132000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.170000 | 2022-09-23 |
| 5 | 0.209000 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.150000 | 2020-11-26 |
| 7 | 0.069000 | 2019-06-17 |
| 8 | 0.047000 | 2018-10-26 |
| 9 | 0.256000 | 2017-06-08 |
| 10 | 0.182000 | 2016-08-15 |
| 11 | 0.093000 | 2016-01-15 |
| 12 | 0.096000 | 2014-02-27 |
| 13 | 0.001000 | 2014-01-16 |