国投瑞银策略精选混合
(000165)公募混合型
2.0060
1.42%+0.0284
单位净值 [2024-04-26]
3.5170
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.42%
- 最近一季:7.97%
- 最近半年:3.32%
- 今年以来:5.03%
- 最近一年:-4.21%
- 最近两年:-1.57%
- 最近三年:4.88%
- 成立以来:348.48%
- 成立日期:2013-09-27
- 基金经理:吉莉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.75亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.106000 | 2023-11-24 |
2 | 0.132000 | 2022-12-14 |
3 | 0.170000 | 2022-09-23 |
4 | 0.209000 | 2021-12-28 |
5 | 0.150000 | 2020-11-26 |
6 | 0.069000 | 2019-06-17 |
7 | 0.047000 | 2018-10-26 |
8 | 0.256000 | 2017-06-08 |
9 | 0.182000 | 2016-08-15 |
10 | 0.093000 | 2016-01-15 |
11 | 0.096000 | 2014-02-27 |
12 | 0.001000 | 2014-01-16 |