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  中加货币A(000331)
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  中加纯债一年债券A(000552)
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  中加纯债A(000914)
  中加纯债分级债券B(000915)
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  中加心享混合(002027)
  中加瑞盈债券(002440)
  中加心享混合C(002533)
  中加丰润纯债债券A(002881)
  中加丰润纯债债券C(002882)
  中加丰尚纯债债券(003155)
  中加丰泽纯债债券(003417)
  中加丰盈纯债(003428)
  中加丰享纯债债券(003445)
  中加纯债两年债券A(003660)
  中加纯债两年债券C(003661)
  中加丰裕纯债债券(003673)
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  中加纯债定开债券A(004911)
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  中加聚鑫纯债一年债券A(004940)
  中加聚鑫纯债一年债券C(004941)
  中加颐慧定开债券A(005336)
  中加颐慧定开债券C(005337)
  中加心悦混合A(005371)
  中加心悦混合C(005372)
  中加紫金混合A(005373)
  中加紫金混合C(005374)
  中加转型动力混合A(005775)
  中加转型动力混合C(005776)
  中加颐兴定开债券(005879)
  中加颐睿纯债债券A(006066)
  中加颐睿纯债债券C(006067)
  中加颐信纯债债券A(006068)
  中加颐信纯债债券C(006069)
  中加颐合纯债债券(006180)
  中加颐鑫纯债债券(006304)
  中加颐智纯债债券(006411)
  中加瑞利纯债债券A(006453)
  中加瑞利纯债债券C(006454)
  中加聚利纯债定开A(006588)
  中加聚利纯债定开C(006589)
  中加瑞鑫纯债债券(006827)
  中加颐瑾定开债券A(006963)
  中加颐瑾定开债券C(006964)
  中加聚盈四个月定开债A(007061)
  中加聚盈四个月定开债C(007062)
  中加裕盈纯债债券(007121)
  中加恒泰定开债券(007478)
  中加民丰纯债(007572)
 中加紫金混合C(005374) 数据日期:2019-07-22
  
最新净值:0.876
累计净值:0.876
日 涨 幅:-2.56%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-04-04基金经理:张旭 许飞虎 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.30亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-220.87560.8756-2.56%
2019-07-190.89860.89860.57%
2019-07-180.89350.8935-1.44%
2019-07-170.90660.90660.06%
2019-07-160.90610.90610.19%
2019-07-150.90440.90440.96%
2019-07-120.89580.89580.34%
2019-07-110.89280.89280.21%
2019-07-100.89090.8909-0.74%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000002万科A1.61%1.27%
000528柳工1.59%-0.45%
600104上汽集团1.03%-1.35%
600741华域汽车0.97%-1.91%
601288农业银行0.97%0.00%
002001新和成0.96%-0.94%
600660福耀玻璃0.96%-0.76%
601398工商银行0.96%0.71%
600019宝钢股份0.95%-1.28%
601988中国银行0.93%0.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-220.87560.8756-2.56%
2019-07-190.89860.89860.57%
2019-07-180.89350.8935-1.44%
2019-07-170.90660.90660.06%
2019-07-160.90610.90610.19%
2019-07-150.90440.90440.96%
2019-07-120.89580.89580.34%
2019-07-110.89280.89280.21%
2019-07-100.89090.8909-0.74%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加紫金混合C0.31%0.65%-11.81%11.35%0.91%14.85%
同类型排名685/27502281/27242541/26351410/25391640/24311338/2532
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.21%3.04%-6.91%25.41%5.78%30.56%
混合型基金-0.03%4.30%-3.27%14.01%4.66%16.79%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.06%0.75%0.63%2.46%5.16%3.33%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000002万科A1.61%测评
2000528柳工1.59%测评
3600104上汽集团1.03%测评
4600741华域汽车0.97%测评
5601288农业银行0.97%测评
6002001新和成0.96%测评
7600660福耀玻璃0.96%测评
8601398工商银行0.96%测评
9600019宝钢股份0.95%测评
10601988中国银行0.93%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.30亿份未公布
2018-09-300.35亿份未公布
2018-06-300.36亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.22亿净资产:1.22亿
资产类型市值占总值比例
股票1.01亿82.73%
债券0.06亿4.92%
现金0.15亿12.28%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业33.85万0.28
采矿业398.53万3.28
制造业6346.70万52.17
电力、热力、燃气423.39万3.48
建筑业357.99万2.94
批发和零售业59.29万0.49
交通运输、仓储和365.06万3.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和574.81万4.73
金融业505.87万4.16
房地产业495.41万4.07
 基金经理测评
姓名许飞虎任职时间2018-05-08
许飞虎,证券从业年限7年,证券投资管理从业年限5年,中国人民大学统计学硕士,先后就职于华西证券、合众人寿资产管理公司,担任量化投资研究员、量化投资经理。2017年12月加入中加基金,任资产配置与基金投资部副总监,主管量化投资团队、量化产品研发和投资。2018年05月08日起任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中加基金管理有限公司    http://www.bobbns.com

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