富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募固收被动型债券型LOF
1.4537
0.12%+0.0028
单位净值 [2026-10-20]
2.1758
累计净值 [2026-10-20]
2.3999
+0.07%
净值估算(复权) [2026-10-21 10:53]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：10.91%
- 最近三年：12.94%
- 成立以来：139.83%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.4537 | 2.1758 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 1.4520 | 2.1737 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 1.4512 | 2.1728 | +0.05% |
| 2026-10-15 | 1.4505 | 2.1719 | -0.19% |
| 2026-10-14 | 1.4533 | 2.1754 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 1.4551 | 2.1776 | +0.08% |
| 2026-10-12 | 1.4540 | 2.1762 | -0.20% |
| 2026-10-09 | 1.4569 | 2.1798 | +0.03% |
| 2026-10-08 | 1.4564 | 2.1792 | -0.21% |
| 2026-09-30 | 1.4595 | 2.1830 | -0.25% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.21%
跟踪标的：中债综合全价指数 100%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利回报两年定期开放债券 | -0.10% | -1.38% | -0.68% | -1.11% | 3.36% | 1.69% |
| 同类型排名 | 5998/8106 | 6443/8106 | 6272/8106 | 6128/8106 | 1150/8106 | 4098/8106 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
