富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募债券型LOF
1.3039
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.9909
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：115.11%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：张洋 黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.59亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-17 | 2015-11-13 | 1.1627 | 1.0000 | 1.162669 |
| 2013-10-21 | 2013-10-16 | 1.0620 | 1.0000 | 1.061601 |