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国泰双利债券C(020020) 数据日期:2019-07-16
| 最新净值: | 1.401 |
| 累计净值: | 1.653 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2009-03-11 | 基金经理: | 吴晨 | 投资风格: | 激进债券型 |
| 最新份额: | 0.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-16 | 1.4010 | 1.6530 | 0.00% |
| 2019-07-15 | 1.4010 | 1.6530 | 0.07% |
| 2019-07-12 | 1.4000 | 1.6520 | 0.00% |
| 2019-07-11 | 1.4000 | 1.6520 | 0.00% |
| 2019-07-10 | 1.4000 | 1.6520 | 0.00% |
| 2019-07-09 | 1.4000 | 1.6520 | 0.07% |
| 2019-07-08 | 1.3990 | 1.6510 | -0.21% |
| 2019-07-05 | 1.4020 | 1.6540 | 0.14% |
| 2019-07-04 | 1.4000 | 1.6520 | -0.14% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002035 | 华帝股份 | 1.10% | -0.26% |
| 002008 | 大族激光 | 0.87% | -1.16% |
| 603008 | 喜临门 | 0.68% | 1.26% |
| 002456 | 欧菲科技 | 0.61% | -0.12% |
| 300296 | 利亚德 | 0.60% | 0.71% |
| 601222 | 林洋能源 | 0.57% | -0.64% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.48% | 2.29% |
| 002450 | 康得新 | 0.47% | -- |
| 000921 | 海信科龙 | 0.43% | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.26% | -0.04% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-16 | 1.4010 | 1.6530 | 0.00% |
| 2019-07-15 | 1.4010 | 1.6530 | 0.07% |
| 2019-07-12 | 1.4000 | 1.6520 | 0.00% |
| 2019-07-11 | 1.4000 | 1.6520 | 0.00% |
| 2019-07-10 | 1.4000 | 1.6520 | 0.00% |
| 2019-07-09 | 1.4000 | 1.6520 | 0.07% |
| 2019-07-08 | 1.3990 | 1.6510 | -0.21% |
| 2019-07-05 | 1.4020 | 1.6540 | 0.14% |
| 2019-07-04 | 1.4000 | 1.6520 | -0.14% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰双利债券C | -0.14% | 1.16% | -0.07% | 2.71% | 5.26% | 3.32% |
| 同类型排名 | 2076/2594 | 370/2552 | 2009/2443 | 525/2262 | 972/1938 | 576/2253 |
| 上证指数 | -2.64% | 0.87% | -8.10% | 14.79% | 5.54% | 17.55% |
| 深证成指 | -2.43% | 1.95% | -9.37% | 23.28% | 2.11% | 27.27% |
| 沪深300 | -2.14% | 2.43% | -4.72% | 23.11% | 11.81% | 26.55% |
| 股票型基金 | -2.03% | 3.35% | -5.21% | 27.08% | 4.29% | 30.16% |
| 混合型基金 | -1.19% | 3.00% | -1.93% | 15.34% | 4.26% | 16.84% |
| 保本型基金 | -0.67% | 1.73% | 0.17% | 5.10% | 4.78% | 5.70% |
| 债券型基金 | -0.07% | 0.77% | 0.59% | 2.50% | 5.55% | 3.24% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.64亿 | 净资产: | 0.63亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.04亿 | 6.39% | |
| 债券 | 0.57亿 | 89.01% | |
| 现金 | 0.01亿 | 2.35% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 2.25% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 407.17万 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 吴晨 | 任职时间 | 2013-10-25 |
| 吴晨先生，硕士研究生，CFA，FRM，17年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；2004年9月至2005年10月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究；2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理；2010年9月至2011年11月担兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理；2012年9月至2013年11月任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年10月25日起任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2014年3月起任绝对收益投资（事业）部总监助理。2015年5月起任绝对收益投资（事业）部副总监。2016年1月11日起至2019年5月31日任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金（2018年12月4日起转型为国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金）基金经理。2016年1月14日至2019年5月31日任国泰鑫保本混合型证券投资基金（2019年1月3日起转型为国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金）基金经理。2016年12月29日起至2018年4月27日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月31日起至2018年4月27日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月31日至2019年1月14日任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年8月15日转型为国泰民安增益纯债债券型证券投资基金）。2017年9月13日至2019年1月14日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2017年11月29日起至2018年09月06日任国泰安心回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月24日起任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年2月2日至2018年8月10日担任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月27日起任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月20日起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-05 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告 |
| 2019-06-26 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2019-05-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-05-06 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2019-04-24 | 国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-04-24 | 国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-04-22 | 国泰双利债券证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-18 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 |
| 2019-04-13 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-04-11 | 国泰基金管理有限公司关于广发银行股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资业务的公告 |