招商信用添利债券(LOF)A
(161713)公募债券型LOF
1.0528
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.8783
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.27%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:6.43%
- 最近三年:11.68%
- 成立以来:130.90%
- 成立日期:2010-06-25
- 基金经理:向霈
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.20亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0528 | 1.8783 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0529 | 1.8784 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0531 | 1.8786 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.0528 | 1.8783 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.0520 | 1.8775 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0515 | 1.8770 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0509 | 1.8764 | -0.12% |
2024-04-26 | 1.0522 | 1.8777 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0529 | 1.8784 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0532 | 1.8787 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商信用添利债券(LOF)A | 0.13% | 0.31% | 0.94% | 2.28% | 3.34% | 1.63% |
同类型排名 | 1648/3515 | 1806/3515 | 2542/3515 | 1689/3515 | 1604/3515 | 1842/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 13.72亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 13.64亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 24.43亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 23.61亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 15.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间:2018-01-23
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
2024-03-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第一次分红公告 |
2024-01-19 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第四次分红公告 |
2023-10-24 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第三次分红公告 |
2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-30 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
2023-06-21 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-06-21 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |