招商信用添利债券(LOF)A

(161713)公募固收被动型债券型LOF
+添加自选
1.0557 0.05%+0.0012
单位净值 [2026-10-21]
1.9737
累计净值 [2026-10-21]
2.5234 -0.18%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：5.59%
  • 最近一年：6.78%
  • 最近两年：8.48%
  • 最近三年：12.47%
  • 成立以来：152.80%
  • 成立日期：2010-06-25
    最新份额：11.94亿
    最新规模：19.85亿元
  • 基金经理：马海林
    向霈
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细