招商信用添利债券(LOF)A
(161713)公募债券型LOF
1.0402
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-12-05]
1.9102
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：138.02%
- 成立日期：2010-06-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||