华泰柏瑞集利债券A

(022016)公募债券型
+添加自选
1.0597 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-20]
1.0597
累计净值 [2026-04-20]
1.0599 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：2.60%
  • 今年以来：2.04%
  • 最近一年：5.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.97%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：董辰,郑青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-201.05971.0597+0.02%
2026-04-171.05951.0595+0.02%
2026-04-161.05931.0593+0.12%
2026-04-151.05801.0580-0.14%
2026-04-141.05951.0595-0.01%
2026-04-131.05961.0596+0.07%
2026-04-101.05891.0589+0.09%
2026-04-091.05791.0579+0.00%
2026-04-081.05791.0579+0.33%
2026-04-071.05441.0544+0.19%
业绩分析

更新日期：2026-04-20

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞集利债券A0.01%0.62%0.99%2.60%5.19%2.04%
同类型排名5237/78631449/78631163/7863706/7863826/7863629/7863
四分位排名
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.30%0.69%0.70%1.82%3.57%1.25%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.11%5.75%1.15%9.90%42.23%6.48%
债券型0.30%0.69%0.70%1.82%3.57%1.25%
FOF2.58%3.97%-0.06%7.38%35.59%3.58%
QDII3.55%4.51%-6.35%-9.12%11.33%-2.96%
ETF2.91%4.97%0.28%8.59%40.42%5.59%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

董辰 上任时间：2024-11-19

董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年08月25日担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日担任华泰柏瑞多策略灵活配置混 展开∨ 收起∧

郑青 上任时间：2024-11-19

郑青女士:经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华 展开∨ 收起∧