华泰柏瑞集利债券A
(022016)公募债券型
1.0326
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-10-22]
1.0326
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||