诺安创业板指数增强(LOF)

(163209)公募股票型LOF,指数型,分级母创业板
1.4618 -2.74%-0.0401
单位净值 [2020-09-24]
1.6321
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-3.97%
  • 最近一季:5.93%
  • 最近半年:25.23%
  • 今年以来:0.33%
  • 最近一年:41.29%
  • 最近两年:65.73%
  • 最近三年:-15.55%
  • 成立以来:15.21%
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金经理:梅律吾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.31亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 1.4618 1.6321 -2.74%
2020-09-23 1.5030 1.6459 2.52%
2020-09-22 1.4660 1.6335 -0.48%
2020-09-21 1.4730 1.6359 -1.35%
2020-09-18 1.4931 1.6426 1.28%
2020-09-17 1.4742 1.6363 0.52%
2020-09-16 1.4666 1.6337 -0.82%
2020-09-15 1.4788 1.6378 1.05%
2020-09-14 1.4635 1.6327 1.11%
2020-09-11 1.4474 1.6273 3.62%
2020-09-10 1.3968 1.6104 -0.67%
2020-09-09 1.4062 1.6135 -4.57%
2020-09-08 1.4736 1.6361 -0.13%
2020-09-07 1.4755 1.6367 -3.73%
2020-09-04 1.5327 1.6558 -0.83%
2020-09-03 1.5455 1.6601 -0.69%
2020-09-02 1.5562 1.6637 0.58%
2020-09-01 1.5472 1.6607 0.87%
2020-08-31 1.5338 1.6562 -1.19%
2020-08-28 1.5523 1.6624 2.27%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安创业板指数增强(LOF) -0.84% -3.97% 5.93% 25.23% 41.29% 33.07%
同类型排名
6765/9787 7146/9787 6027/9787 3133/9787 1880/9787 2011/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.95% 32.50% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.65% 16.74%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.93% -3.45% 2.09% 12.02% 9.06% 3.89%
FOF 0.02% -0.20% 0.90% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.04% -0.64% 6.02% 9.33% 14.70% 12.67%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.21亿份 3638
2020-03-31 0.20亿份 未公布
2019-12-31 0.16亿份 3396
2019-09-30 0.17亿份 未公布
2019-06-30 0.18亿份 3391
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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姓名 梅律吾 任职时间 2012-07-28
梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月 展开∨ 收起∧