建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)公募混合型
0.9635
1.32%+0.0128
单位净值 [2024-04-24]
1.1985
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-3.50%
- 最近一季：5.33%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：-2.44%
- 最近一年：-14.31%
- 最近两年：-13.94%
- 最近三年：-19.79%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：牛兴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.9635 | 1.1985 | 1.32% |
| 2024-04-23 | 0.9509 | 1.1859 | -0.15% |
| 2024-04-22 | 0.9523 | 1.1873 | -0.12% |
| 2024-04-19 | 0.9534 | 1.1884 | -1.16% |
| 2024-04-18 | 0.9646 | 1.1996 | -0.04% |
| 2024-04-17 | 0.9650 | 1.2000 | 2.30% |
| 2024-04-16 | 0.9433 | 1.1783 | -2.08% |
| 2024-04-15 | 0.9633 | 1.1983 | 1.01% |
| 2024-04-12 | 0.9537 | 1.1887 | -0.46% |
| 2024-04-11 | 0.9581 | 1.1931 | 0.28% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.37亿份 | 406 |
| 2023-03-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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牛兴华 上任时间：2015-05-14
牛兴华先生:硕士,汉族,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-03-27 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-25 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-03-21 | 关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2024-03-14 | 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2024-01-26 | 关于新增博时财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 建信基金管理有限责任公司关于新增宁波银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-12-07 | 新增泰信财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2023-11-29 | 关于建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金在直销渠道开展申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-21 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-08-30 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度中期报告 |