建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)公募混合型
1.3546
-0.51%-0.0070
单位净值 [2025-10-13]
1.6096
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：16.64%
- 最近半年：21.60%
- 今年以来：24.18%
- 最近一年：28.24%
- 最近两年：32.13%
- 最近三年：26.28%
- 成立以来：68.93%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：徐文琪 江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.020000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.015000 | 2020-01-02 |
| 6 | 0.020000 | 2019-03-26 |
| 7 | 0.020000 | 2017-12-29 |
| 8 | 0.030000 | 2017-10-17 |
| 9 | 0.015000 | 2017-06-29 |
| 10 | 0.060000 | 2017-03-30 |