建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)公募混合型
1.3758
0.52%+0.0071
单位净值 [2025-12-04]
1.6308
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：21.99%
- 今年以来：26.13%
- 最近一年：22.69%
- 最近两年：37.50%
- 最近三年：28.26%
- 成立以来：71.57%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：徐文琪 江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.020000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.015000 | 2020-01-02 |
| 6 | 0.020000 | 2019-03-26 |
| 7 | 0.020000 | 2017-12-29 |
| 8 | 0.030000 | 2017-10-17 |
| 9 | 0.015000 | 2017-06-29 |
| 10 | 0.060000 | 2017-03-30 |