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  国联安中证半导体ETF(512480)
  国联安双禧中证100指数A(150012)
  国联安双禧中证100指数B(150013)
  国联安双力中小板分级A(150069)
  国联安双力中小板分级B(150070)
  国联安双佳B信用分级债券(150080)
 国联安小盘精选混合(257010) 数据日期:2019-07-16
  
最新净值:0.966
累计净值:3.667
日 涨 幅:0.42%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-04-12基金经理:邹新进 投资风格:激进配置型
最新份额:9.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-160.96603.66700.42%
2019-07-150.96203.66300.10%
2019-07-120.96103.66200.42%
2019-07-110.95703.65800.00%
2019-07-100.95703.6580-0.31%
2019-07-090.96003.66100.31%
2019-07-080.95703.6580-2.35%
2019-07-050.98003.6810-0.41%
2019-07-040.98403.68500.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600511国药股份7.18%-0.04%
000028国药一致6.91%-2.41%
000671阳光城5.79%0.00%
600486扬农化工5.31%2.08%
600123兰花科创3.76%-0.43%
000910大亚圣象3.57%-2.50%
600997开滦股份3.32%0.33%
002643万润股份2.99%1.68%
000902新洋丰2.86%0.00%
002159三特索道2.82%0.40%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-160.96603.66700.42%
2019-07-150.96203.66300.10%
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2019-07-050.98003.6810-0.41%
2019-07-040.98403.68500.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安小盘精选混合-1.94%2.23%-10.19%16.20%1.37%17.05%
同类型排名2275/27971543/27602567/26721137/25631569/24561219/2562
上证指数-2.64%0.87%-8.10%14.79%5.54%17.55%
深证成指-2.43%1.95%-9.37%23.28%2.11%27.27%
沪深300-2.14%2.43%-4.72%23.11%11.81%26.55%
股票型基金-2.03%3.35%-5.21%27.08%4.29%30.16%
混合型基金-1.19%3.00%-1.93%15.34%4.26%16.84%
保本型基金-0.67%1.73%0.17%5.10%4.78%5.70%
债券型基金-0.07%0.77%0.59%2.50%5.55%3.24%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600511国药股份7.18%测评
2000028国药一致6.91%测评
3000671阳光城5.79%测评
4600486扬农化工5.31%测评
5600123兰花科创3.76%测评
6000910大亚圣象3.57%测评
7600997开滦股份3.32%测评
8002643万润股份2.99%测评
9000902新洋丰2.86%测评
10002159三特索道2.82%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-319.50亿份未公布
2018-09-309.65亿份未公布
2018-06-309.72亿份未公布
2018-03-319.89亿份未公布
2017-12-3110.11亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:7.82亿净资产:7.80亿
资产类型市值占总值比例
股票5.75亿73.43%
债券1.84亿23.58%
现金0.08亿0.98%
权证0.00亿0.00%
其他0.16亿2.02%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业4214.40万5.41
制造业26793.00万34.37
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业14477.00万18.57
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业2842.23万3.65
房地产业6930.60万8.89
 基金经理测评
姓名邹新进任职时间2010-03-06
邹新进先生,硕士.于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师.2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理;现担任研究部副总监,2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金基金经理.2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理。证券从业年限9年.2018年3月20日起担任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理(由国联安安稳保本混合型证券投资基金转型)自2018年09月20日起任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国联安基金管理有限公司    http://www.gtja-allianz.com

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