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 国联安德盛小盘精选(257010) 数据日期:2008-07-24
  
最新净值:0.767
累计净值:2.897
日 涨 幅:2.27%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-04-12基金经理:吴鹏 投资风格:成长型
最新份额:34.36亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产25.24亿元净资产25.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.5361.7761.52
债券6.8927.3927.28
现金2.429.629.58
权证0.000.000.00
其他0.411.631.62
季报日期:2008-03-31
总资产31.97亿元净资产31.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.4970.7670.36
债券7.0722.2322.10
现金1.986.246.20
权证0.000.000.00
其他0.431.351.34
季报日期:2007-12-31
总资产45.36亿元净资产44.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票32.0272.0070.58
债券8.9920.2219.82
现金3.147.056.92
权证1.022.292.24
其他0.200.450.44
季报日期:2007-09-30
总资产59.82亿元净资产59.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票39.2766.3465.64
债券13.2122.3222.08
现金5.9510.059.95
权证0.861.451.43
其他0.530.900.90
季报日期:2007-06-30
总资产18.06亿元净资产17.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.8265.8665.45
债券4.1022.8422.70
现金0.261.441.43
权证0.362.032.02
其他1.528.468.40
季报日期:2007-03-31
总资产13.20亿元净资产12.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.6774.7373.24
债券2.7421.1520.72
现金0.312.372.33
权证0.372.862.80
其他0.120.930.91
季报日期:2006-12-31
总资产13.21亿元净资产12.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.1870.6269.46
债券2.7321.0220.67
现金0.997.637.50
权证0.241.871.84
其他0.070.540.53
季报日期:2006-09-30
总资产17.03亿元净资产16.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.9871.2870.35
债券3.4420.4720.20
现金1.488.828.71
权证0.090.520.51
其他0.040.230.23