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 万家上证380ETF(510680) 数据日期:2017-07-25
  
最新净值:2.114
累计净值:2.114
日 涨 幅:-0.42%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-12-15基金经理:卞勇 卞勇 朱小明 投资风格:股票型
最新份额:0.63亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-252.11422.1142-0.42%
2017-07-242.12312.12310.59%
2017-07-212.11062.1106-0.95%
2017-07-202.13092.13090.30%
2017-07-192.12452.12451.34%
2017-07-182.09642.0964-0.26%
2017-07-172.10182.10180.32%
2017-07-142.09502.09500.92%
2017-07-132.07592.07591.54%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-07-26 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安9.89%-0.84%
601166兴业银行5.33%-1.28%
600016民生银行4.95%-0.23%
600036招商银行4.88%-0.55%
600519贵州茅台4.76%-1.32%
601328交通银行4.22%0.62%
600000浦发银行3.41%-0.96%
601668中国建筑3.40%0.10%
601288农业银行3.15%1.36%
600030中信证券3.13%0.52%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-252.11422.1142-0.42%
2017-07-242.12312.12310.59%
2017-07-212.11062.1106-0.95%
2017-07-202.13092.13090.30%
2017-07-192.12452.12451.34%
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2017-07-132.07592.07591.54%
 易天富雷达测评      详细分析 
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家上证380ETF2.40%8.46%15.47%14.32%17.08%16.62%
同类型排名21/2121/2120/2019/1911/1113/13
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金12.12%10.60%9.31%12.58%1.34%12.20%
混合型基金-17.24%-17.01%-18.09%-18.66%-30.47%-19.83%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-14.18%-13.40%-13.21%-17.41%-24.94%-19.49%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安9.89%测评
2601166兴业银行5.33%测评
3600016民生银行4.95%测评
4600036招商银行4.88%测评
5600519贵州茅台4.76%测评
6601328交通银行4.22%测评
7600000浦发银行3.41%测评
8601668中国建筑3.40%测评
9601288农业银行3.15%测评
10600030中信证券3.13%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.63亿份未公布
2016-12-310.03亿份未公布
2016-09-300.03亿份未公布
2016-06-300.04亿份未公布
2016-03-310.11亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.15亿净资产:1.14亿
资产类型市值占总值比例
股票1.14亿99.45%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿0.55%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业461.10万4.03
制造业1986.92万17.37
电力、热力、燃气95.61万0.84
建筑业820.42万7.17
批发和零售业4.45万0.04
交通运输、仓储和206.90万1.81
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和262.08万2.29
金融业7380.49万64.53
房地产业191.27万1.67
 基金经理测评
姓名朱小明任职时间2017-04-22
朱小明先生:中国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日起担任万家180指数证券投资基金基金经理。
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万家基金管理有限公司    http://www.ttasset.com

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