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 万家上证380ETF(510680) 数据日期:2017-09-26
  
最新净值:2.168
累计净值:2.168
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-12-15基金经理:卞勇 卞勇 朱小明 投资风格:股票型
最新份额:0.63亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-262.16822.1682-100.00%
2017-09-252.16762.16760.08%
2017-09-222.16582.16580.15%
2017-09-212.16252.16250.51%
2017-09-202.15152.1515-0.26%
2017-09-192.15712.1571-0.12%
2017-09-182.15962.15960.22%
2017-09-152.15492.1549-0.13%
2017-09-142.15772.1577-0.53%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-26 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安12.29%0.11%
600036招商银行5.64%-0.46%
600519贵州茅台5.43%0.40%
601166兴业银行4.81%-0.28%
600016民生银行4.44%0.12%
601328交通银行3.87%-0.16%
601668中国建筑3.32%0.64%
600000浦发银行3.25%-0.62%
601288农业银行3.08%-0.26%
600030中信证券3.06%-0.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-262.16822.1682-100.00%
2017-09-252.16762.16760.08%
2017-09-222.16582.16580.15%
2017-09-212.16252.16250.51%
2017-09-202.15152.1515-0.26%
2017-09-192.15712.1571-0.12%
2017-09-182.15962.15960.22%
2017-09-152.15492.1549-0.13%
2017-09-142.15772.1577-0.53%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家上证380ETF0.22%2.83%9.85%18.37%22.22%20.29%
同类型排名508/508503/503482/482446/446402/402423/423
上证指数-0.02%2.00%6.22%2.79%10.80%8.02%
深证成指0.06%3.56%6.78%4.61%4.60%8.77%
沪深3000.14%2.59%6.96%10.73%17.48%15.94%
股票型基金-0.14%2.84%7.94%6.44%9.06%10.54%
混合型基金0.00%1.91%4.92%4.89%6.47%7.92%
保本型基金0.06%0.35%1.20%1.77%1.61%2.27%
债券型基金0.01%0.26%1.38%1.97%0.28%1.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安12.29%测评
2600036招商银行5.64%测评
3600519贵州茅台5.43%测评
4601166兴业银行4.81%测评
5600016民生银行4.44%测评
6601328交通银行3.87%测评
7601668中国建筑3.32%测评
8600000浦发银行3.25%测评
9601288农业银行3.08%测评
10600030中信证券3.06%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.63亿份未公布
2017-03-310.63亿份未公布
2016-12-310.03亿份未公布
2016-09-300.03亿份未公布
2016-06-300.04亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.26亿净资产:1.26亿
资产类型市值占总值比例
股票1.25亿98.86%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿1.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.11%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业475.07万3.77
制造业2173.32万17.26
电力、热力、燃气105.12万0.83
建筑业833.76万6.62
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和231.68万1.84
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和178.68万1.42
金融业8091.64万64.25
房地产业401.08万3.18
 基金经理测评
姓名朱小明任职时间2017-04-22
朱小明先生:中国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日起担任万家180指数证券投资基金基金经理。
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万家基金管理有限公司    http://www.ttasset.com

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