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 万家上证380ETF(510680) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:2.551
累计净值:2.551
日 涨 幅:2.30%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-10-31基金经理:杨坤 投资风格:股票型
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-132.55082.55082.30%
2019-12-122.49342.4934-0.40%
2019-12-112.50332.50330.54%
2019-12-102.48982.48980.15%
2019-12-092.48612.4861-0.16%
2019-12-062.49022.49020.60%
2019-12-052.47532.47530.72%
2019-12-042.45762.4576-0.27%
2019-12-032.46422.46420.34%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-12-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安17.28%3.25%
600519贵州茅台9.14%2.29%
600036招商银行6.68%3.02%
601166兴业银行4.11%1.98%
600887伊利股份3.66%1.26%
600030中信证券3.36%3.60%
600276恒瑞医药3.16%2.06%
601328交通银行3.02%1.09%
600016民生银行2.83%1.29%
601288农业银行2.47%1.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-132.55082.55082.30%
2019-12-122.49342.4934-0.40%
2019-12-112.50332.50330.54%
2019-12-102.48982.48980.15%
2019-12-092.48612.4861-0.16%
2019-12-062.49022.49020.60%
2019-12-052.47532.47530.72%
2019-12-042.45762.4576-0.27%
2019-12-032.46422.46420.34%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家上证380ETF2.43%2.46%2.53%10.81%23.60%32.43%
同类型排名330/1762917/1731526/1680756/1593776/1456742/1472
上证指数1.91%1.84%-2.10%2.11%14.05%19.00%
深证成指1.28%3.53%0.86%11.71%29.96%38.19%
沪深3001.69%1.67%-0.10%7.48%25.16%31.81%
股票型基金0.93%8.04%0.06%11.82%25.41%33.76%
混合型基金0.97%2.00%2.77%15.63%24.51%29.19%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.19%0.59%0.68%2.96%5.59%5.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安17.28%测评
2600519贵州茅台9.14%测评
3600036招商银行6.68%测评
4601166兴业银行4.11%测评
5600887伊利股份3.66%测评
6600030中信证券3.36%测评
7600276恒瑞医药3.16%测评
8601328交通银行3.02%测评
9600016民生银行2.83%测评
10601288农业银行2.47%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.02亿份未公布
2018-12-310.03亿份未公布
2018-09-300.03亿份未公布
2018-06-300.03亿份未公布
2018-03-310.47亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.06亿净资产:0.05亿
资产类型市值占总值比例
股票0.05亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.00亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业19.92万3.70
制造业148.57万27.58
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业23.33万4.33
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和4.75万0.88
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和5.54万1.03
金融业309.73万57.52
房地产业14.34万2.66
 基金经理测评
姓名杨坤任职时间2019-10-24
杨坤,研究生、硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日起任万家180指数证券投资基金基金经理。2019年10月24日起任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月24日起任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。
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