万家稳健增利债券A
(519186)公募债券型
1.0208
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-24]
1.7962
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：103.70%
- 成立日期：2009-08-12
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0208 | 1.7962 | 0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0201 | 1.7955 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0200 | 1.7954 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0209 | 1.7963 | -0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0213 | 1.7967 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.0201 | 1.7955 | 0.18% |
| 2024-04-16 | 1.0183 | 1.7937 | -0.13% |
| 2024-04-15 | 1.0196 | 1.7950 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0197 | 1.7951 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0189 | 1.7943 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健增利债券A | 0.07% | 0.35% | 1.32% | 1.31% | 1.69% | 0.98% |
| 同类型排名 | 844/1473 | 951/1473 | 893/1473 | 1072/1473 | 899/1473 | 1011/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.34亿份 | 13467 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2017-08-16
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧
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