万家稳健增利债券A
(519186)公募债券型
1.0576
-0.18%-0.0038
单位净值 [2026-06-08]
1.8330
累计净值 [2026-06-08]
1.0557
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：4.17%
- 成立以来：111.05%
- 成立日期：2009-08-12
- 基金经理：石东,徐青,杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.08亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.11 | 2018-09-26 |
| 3 | 0.08 | 2016-04-15 |
| 4 | 0.08 | 2016-03-03 |
| 5 | 0.08 | 2016-01-04 |
| 6 | 0.08 | 2016-01-04 |
| 7 | 0.09 | 2013-11-19 |
| 8 | 0.02 | 2012-06-26 |
| 9 | 0.02 | 2012-06-08 |
| 10 | 0.07 | 2010-12-14 |