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 万家行业优选股票(LOF)(161903) 数据日期:2019-01-18
  
最新净值:0.689
累计净值:2.478
日 涨 幅:1.49%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2005-07-15基金经理:高源 投资风格:激进配置型
最新份额:1.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-180.68902.47751.49%
2019-01-170.67892.4596-1.01%
2019-01-160.68582.47180.16%
2019-01-150.68472.46991.89%
2019-01-140.67202.4473-0.55%
2019-01-110.67572.45390.34%
2019-01-100.67342.44980.04%
2019-01-090.67312.44930.00%
2019-01-080.67312.4493-0.34%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-01-18 14:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行6.31%2.64%
600519贵州茅台6.04%3.71%
600031三一重工5.55%1.06%
600809山西汾酒5.09%1.98%
601939建设银行4.48%3.10%
000596古井贡酒4.45%2.40%
601318中国平安4.11%2.09%
601688华泰证券4.11%2.22%
300059东方财富4.01%2.06%
002456欧菲科技3.93%1.27%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-180.68902.47751.49%
2019-01-170.67892.4596-1.01%
2019-01-160.68582.47180.16%
2019-01-150.68472.46991.89%
2019-01-140.67202.4473-0.55%
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2019-01-090.67312.44930.00%
2019-01-080.67312.4493-0.34%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家行业优选股票(LOF)0.87%-2.55%3.62%-5.42%-13.49%2.86%
同类型排名1395/25821915/2563259/2527995/2476908/2269215/2582
上证指数1.38%-1.36%-6.39%-9.83%-25.49%2.23%
深证成指2.38%-2.22%-6.89%-18.95%-34.79%3.02%
沪深3001.79%-1.76%-5.78%-10.87%-26.56%2.64%
股票型基金1.86%-2.27%0.16%-10.92%-24.69%2.48%
混合型基金1.18%-1.41%0.03%-7.92%-15.13%1.25%
保本型基金0.30%0.26%0.65%0.57%0.80%0.45%
债券型基金0.41%0.64%2.09%3.16%4.30%0.71%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行6.31%测评
2600519贵州茅台6.04%测评
3600031三一重工5.55%测评
4600809山西汾酒5.09%测评
5601939建设银行4.48%测评
6000596古井贡酒4.45%测评
7601318中国平安4.11%测评
8601688华泰证券4.11%测评
9300059东方财富4.01%测评
10002456欧菲科技3.93%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.57亿份未公布
2018-06-301.57亿份未公布
2018-03-311.59亿份未公布
2017-12-311.63亿份未公布
2017-09-301.94亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.13亿净资产:1.13亿
资产类型市值占总值比例
股票1.02亿89.52%
债券0.00亿0.00%
现金0.12亿10.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业242.93万2.16
制造业4093.78万36.32
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业142.68万1.27
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和566.90万5.03
金融业4114.03万36.50
房地产业775.08万6.88
 基金经理测评
姓名高源任职时间2018-03-15
高源先生,证券从业年限12年,证券投资管理从业年限12年,曾任职于光大证券研究所、安信证券研究所,2010年10月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员,消费行业组组长。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信消费增长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月14日起担任万家消费成长股票型证券投资基金基金经理基金经理。自2018年3月15日起任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月15日起任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年05月25日起任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日起任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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