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万家公用事业(161903) 数据日期:2008-07-09

最新净值:	0.704
累计净值:	1.979
日涨幅:	1.68%

基金公司:	万家基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2005-07-15	基金经理:	欧庆铃	投资风格:	指数型
最新份额:	5.63亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000826	合加资源	4.70%	106.18万	2,098.18万	5.17%
2	601006	大秦铁路	4.65%	120.00万	2,076.00万	5.12%
3	600026	中海发展	4.38%	70.00万	1,952.30万	4.81%
4	600123	兰花科创	4.15%	51.02万	1,852.54万	4.56%
5	600717	天津港	4.10%	90.00万	1,828.80万	4.51%
6	600900	长江电力	3.78%	120.00万	1,686.00万	4.15%
7	600121	郑州煤电	3.69%	100.00万	1,648.00万	4.06%
8	600680	上海普天	3.38%	112.99万	1,509.49万	3.72%
9	601166	兴业银行	3.30%	40.00万	1,472.80万	3.63%
10	000060	中金岭南	1.73%	25.00万	771.50万	1.90%
11	000893	广州冷机	1.60%	86.36万	712.45万	1.76%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600026	中海发展	4.84%	60.00万	2,221.20万	5.75%
2	000900	现代投资	4.43%	60.00万	2,031.60万	5.26%
3	600649	原水股份	4.38%	100.00万	2,011.00万	5.21%
4	600396	金山股份	4.34%	100.00万	1,990.00万	5.15%
5	600267	海正药业	4.07%	104.40万	1,867.67万	4.83%
6	000826	合加资源	4.05%	100.29万	1,856.42万	4.81%
7	601006	大秦铁路	3.91%	70.00万	1,793.40万	4.64%
8	600028	中国石化	3.83%	75.00万	1,757.25万	4.55%
9	600900	长江电力	3.82%	90.00万	1,754.10万	4.54%
10	600123	兰花科创	3.69%	36.02万	1,690.78万	4.38%
11	600121	郑州煤电	3.49%	100.00万	1,599.00万	4.14%
12	000677	山东海龙	3.15%	62.42万	1,443.67万	3.74%
13	000933	神火股份	3.04%	26.66万	1,395.08万	3.61%
14	601919	中国远洋	2.79%	30.00万	1,279.80万	3.31%
15	002181	粤传媒	2.76%	47.39万	1,264.25万	3.27%
16	600717	天津港	2.69%	45.00万	1,233.00万	3.19%
17	600795	国电电力	2.66%	70.00万	1,220.87万	3.16%
18	600050	中国联通	2.63%	100.00万	1,208.00万	3.13%
19	000690	宝新能源	2.62%	50.00万	1,200.00万	3.11%
20	600428	中远航运	2.55%	30.00万	1,168.50万	3.02%
21	000089	深圳机场	2.50%	90.00万	1,144.80万	2.96%
22	600004	白云机场	2.15%	47.00万	986.06万	2.55%
23	601111	中国国航	2.09%	35.00万	960.40万	2.49%
24	600011	华能国际	1.94%	60.00万	889.80万	2.30%
25	600831	广电网络	1.67%	21.92万	765.49万	1.98%
26	000917	电广传媒	1.62%	30.00万	744.00万	1.93%
27	600269	赣粤高速	1.60%	40.00万	734.80万	1.90%
28	600377	宁沪高速	0.92%	40.00万	420.80万	1.09%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000839	中信国安	9.49%	45.00万	1,762.65万	13.19%
2	600028	中国石化	9.18%	90.00万	1,704.60万	12.76%
3	600270	外运发展	7.92%	70.00万	1,470.00万	11.00%
4	600026	中海发展	7.59%	40.00万	1,410.00万	10.55%
5	600050	中国联通	7.09%	141.00万	1,316.94万	9.86%
6	601939	建设银行	1.75%	34.70万	324.45万	2.43%
7	600488	天药股份	1.04%	20.00万	192.80万	1.44%
8	601088	中国神华	0.40%	2.00万	73.98万	0.55%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600900	长江电力	8.95%	120.00万	1,814.40万	13.42%
2	600050	中国联通	8.40%	290.00万	1,702.30万	12.60%
3	601628	中国人寿	8.11%	40.00万	1,644.40万	12.17%
4	600028	中国石化	7.17%	110.00万	1,454.20万	10.76%
5	600236	桂冠电力	3.76%	70.00万	763.00万	5.65%
6	600269	赣粤高速	3.42%	50.00万	693.50万	5.13%
7	601006	大秦铁路	2.52%	33.78万	511.47万	3.78%
8	600026	中海发展	2.27%	20.00万	459.60万	3.40%
9	600020	中原高速	2.20%	50.00万	446.50万	3.30%
10	600037	歌华有线	2.07%	16.00万	418.88万	3.10%
11	600004	白云机场	1.83%	20.00万	372.00万	2.75%
12	600323	南海发展	1.81%	30.00万	366.00万	2.71%
13	600795	国电电力	1.81%	28.00万	367.36万	2.72%
14	600011	华能国际	1.75%	33.00万	354.09万	2.62%
15	000027	深能源A	1.68%	15.00万	340.80万	2.52%
16	600428	中远航运	1.62%	15.00万	328.35万	2.43%
17	600886	国投电力	1.53%	20.00万	309.60万	2.29%
18	000900	现代投资	0.84%	10.00万	169.70万	1.26%
19	000548	湖南投资	0.83%	10.00万	169.20万	1.25%
20	000088	盐田港	0.83%	10.00万	167.90万	1.24%
21	600033	福建高速	0.76%	20.00万	153.20万	1.13%
22	600012	皖通高速	0.75%	20.00万	152.20万	1.13%
23	002129	中环股份	0.49%	6.38万	99.00万	0.73%
24	600121	郑州煤电	0.42%	10.00万	84.80万	0.63%
25	601919	中国远洋	0.41%	4.50万	82.17万	0.61%
26	000531	穗恒运A	0.34%	6.00万	69.54万	0.51%
27	601008	连云港	0.07%	1.00万	14.60万	0.11%
28	002135	东南网架	0.03%	0.25万	5.81万	0.04%
29	002136	安纳达	0.01%	0.05万	1.14万	0.01%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600269	赣粤高速	8.76%	220.00万	2,569.60万	13.83%
2	600028	中国石化	8.75%	258.65万	2,568.42万	13.82%
3	600026	中海发展	8.74%	178.00万	2,564.98万	13.80%
4	600050	中国联通	8.72%	453.00万	2,559.45万	13.77%
5	000022	深赤湾A	6.36%	78.00万	1,865.76万	10.04%
6	600020	中原高速	5.59%	246.83万	1,638.97万	8.82%
7	000063	中兴通讯	2.99%	20.00万	878.00万	4.72%
8	601166	兴业银行	0.51%	5.50万	149.60万	0.80%
9	002111	威海广泰	0.24%	2.19万	71.48万	0.38%
10	601318	中国平安	0.15%	0.93万	43.87万	0.24%
11	002107	沃华医药	0.07%	0.96万	20.44万	0.11%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600717	天津港	7.74%	54.00万	481.14万	8.67%
2	600269	赣粤高速	7.64%	56.00万	475.44万	8.57%
3	600350	山东高速	7.63%	108.65万	474.82万	8.55%
4	600795	国电电力	7.34%	74.00万	456.58万	8.23%
5	600012	皖通高速	6.97%	74.00万	433.64万	7.81%
6	000900	现代投资	6.89%	43.00万	428.28万	7.72%
7	600831	广电网络	6.82%	24.10万	423.92万	7.64%
8	600896	中海海盛	6.74%	106.46万	419.45万	7.56%
9	600020	中原高速	4.90%	64.87万	304.88万	5.49%
10	600874	创业环保	4.81%	77.24万	298.90万	5.39%
11	600548	深高速	4.74%	59.52万	294.62万	5.31%
12	600035	楚天高速	4.03%	60.00万	250.80万	4.52%
13	600649	原水股份	3.67%	40.00万	228.40万	4.11%
14	600460	士兰微	3.29%	23.00万	204.47万	3.68%
15	601398	工商银行	2.68%	26.92万	166.89万	3.01%
16	002084	海鸥卫浴	0.51%	1.44万	32.02万	0.58%
17	002069	獐子岛	0.44%	0.37万	27.62万	0.50%
18	002092	中泰化学	0.43%	2.46万	26.62万	0.48%
19	002071	江苏宏宝	0.40%	3.58万	25.13万	0.45%
20	002068	黑猫股份	0.40%	2.04万	24.79万	0.45%
21	601333	广深铁路	0.33%	2.82万	20.29万	0.37%
22	002081	金螳螂	0.30%	0.77万	18.42万	0.33%
23	601991	大唐发电	0.18%	1.10万	11.35万	0.20%
24	002103	广博股份	0.15%	1.40万	9.23万	0.17%
25	601628	中国人寿	0.09%	0.30万	5.66万	0.10%
26	600000	浦发银行	0.07%	0.20万	4.26万	0.08%
27	002096	南岭民爆	0.05%	0.20万	3.01万	0.05%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600050	中国联通	8.48%	244.00万	610.00万	13.91%
2	600428	中远航运	8.01%	85.00万	576.30万	13.14%
3	600026	中海发展	7.20%	64.78万	517.58万	11.80%
4	600269	赣粤高速	6.98%	82.50万	502.43万	11.45%
5	002059	世博股份	6.13%	53.29万	440.74万	10.05%
6	000767	漳泽电力	5.77%	95.04万	415.31万	9.47%
7	600583	海油工程	0.89%	2.84万	64.13万	1.46%
8	002065	东华合创	0.49%	1.19万	34.96万	0.80%
9	002061	江山化工	0.40%	1.88万	28.58万	0.65%
10	002068	黑猫股份	0.38%	2.04万	27.09万	0.62%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600050	中国联通	9.76%	566.00万	1,369.72万	14.92%
2	600009	上海机场	5.22%	50.88万	733.18万	7.99%
3	600028	中国石化	3.97%	89.08万	556.75万	6.06%
4	600787	中储股份	3.71%	91.56万	521.00万	5.68%
5	000917	电广传媒	3.66%	47.31万	513.31万	5.59%
6	600269	赣粤高速	3.63%	51.89万	509.56万	5.55%
7	002039	黔源电力	3.53%	62.00万	496.00万	5.40%
8	000089	深圳机场	3.48%	88.03万	488.54万	5.32%
9	600000	浦发银行	3.18%	45.00万	445.95万	4.86%
10	000900	现代投资	2.83%	44.16万	397.44万	4.33%
11	600795	国电电力	2.31%	40.00万	324.40万	3.53%
12	600030	中信证券	2.26%	20.00万	316.80万	3.45%
13	600900	长江电力	2.20%	45.00万	308.25万	3.36%
14	600015	华夏银行	1.93%	60.00万	270.60万	2.95%
15	600350	山东高速	1.87%	72.00万	262.80万	2.86%
16	600125	铁龙物流	1.66%	30.80万	232.54万	2.53%
17	600236	桂冠电力	1.51%	35.00万	211.40万	2.30%
18	600104	上海汽车	1.25%	30.00万	175.80万	1.92%
19	600717	天津港	1.20%	20.00万	168.00万	1.83%
20	600036	招商银行	1.10%	20.00万	154.20万	1.68%
21	000858	五粮液	1.04%	10.00万	145.40万	1.58%
22	000060	中金岭南	0.95%	10.00万	133.30万	1.45%
23	600832	东方明珠	0.73%	10.00万	102.50万	1.12%
24	600642	申能股份	0.66%	15.00万	92.10万	1.00%
25	000027	深能源A	0.58%	10.00万	81.10万	0.88%
26	600519	贵州茅台	0.51%	1.50万	71.16万	0.78%
27	600639	浦东金桥	0.35%	7.00万	49.63万	0.54%
28	000767	漳泽电力	0.34%	10.00万	48.40万	0.53%