万家行业优选混合(LOF)
(161903)公募混合型LOF
0.7361
-1.87%-0.0137
单位净值 [2024-05-13]
3.9023
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:1.17%
- 最近一季:-4.44%
- 最近半年:-26.49%
- 今年以来:-22.21%
- 最近一年:-34.97%
- 最近两年:-32.83%
- 最近三年:-45.85%
- 成立以来:429.32%
- 成立日期:2005-07-15
- 基金经理:黄兴亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:83.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:94.75亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.088000 | 2023-03-28 |
2 | 0.282000 | 2022-03-22 |
3 | 0.240000 | 2021-04-02 |
4 | 0.146000 | 2020-03-24 |
5 | 0.072000 | 2018-03-21 |
6 | 0.088000 | 2017-03-27 |
7 | 0.110000 | 2016-03-22 |
8 | 0.026000 | 2010-01-19 |
9 | 0.270000 | 2007-03-16 |
10 | 0.460000 | 2006-12-15 |