易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
万家公用事业(161903) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.607 |
| 累计净值: | 1.853 |
| 日 涨 幅: | 0.95% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-07-15 | 基金经理: | 吴印 朱颖 马云飞 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 8.44亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.6070 | 1.8530 | 0.95% |
| 2012-05-21 | 0.6013 | 1.8429 | 0.42% |
| 2012-05-18 | 0.5988 | 1.8385 | -0.89% |
| 2012-05-17 | 0.6042 | 1.8480 | 1.26% |
| 2012-05-16 | 0.5967 | 1.8347 | -1.13% |
| 2012-05-15 | 0.6035 | 1.8468 | -0.35% |
| 2012-05-14 | 0.6056 | 1.8505 | -0.51% |
| 2012-05-11 | 0.6087 | 1.8560 | -0.64% |
| 2012-05-10 | 0.6126 | 1.8629 | 0.28% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002052 | 同洲电子 | 7.35% | 1.09% |
| 601088 | 中国神华 | 4.54% | 1.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.28% | 0.93% |
| 601857 | 中国石油 | 3.45% | 0.42% |
| 600028 | 中国石化 | 3.02% | 0.43% |
| 600900 | 长江电力 | 2.92% | 1.04% |
| 600256 | 广汇股份 | 2.50% | 1.45% |
| 000983 | 西山煤电 | 2.30% | 2.36% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.96% | 1.71% |
| 600795 | 国电电力 | 1.90% | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.6070 | 1.8530 | 0.95% |
| 2012-05-21 | 0.6013 | 1.8429 | 0.42% |
| 2012-05-18 | 0.5988 | 1.8385 | -0.89% |
| 2012-05-17 | 0.6042 | 1.8480 | 1.26% |
| 2012-05-16 | 0.5967 | 1.8347 | -1.13% |
| 2012-05-15 | 0.6035 | 1.8468 | -0.35% |
| 2012-05-14 | 0.6056 | 1.8505 | -0.51% |
| 2012-05-11 | 0.6087 | 1.8560 | -0.64% |
| 2012-05-10 | 0.6126 | 1.8629 | 0.28% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 万家公用事业 | -0.71% | -1.83% | -1.46% | -5.46% | -16.91% | 4.43% |
| 同类型排名 | 149/520 | 379/519 | 454/487 | 304/458 | 251/395 | 314/476 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.98亿 | 净资产: | 4.91亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 4.15亿 | 84.59% | 83.32% |
| 债券 | 0.42亿 | 8.56% | 8.43% |
| 现金 | 0.40亿 | 8.15% | 8.03% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.22% | 0.22% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 15837.40万 | 32.26 |
| 制造业 | 170.21万 | 0.35 |
| 电力、煤气及水的 | 7312.12万 | 14.90 |
| 建筑业 | 491.84万 | 1.00 |
| 交通运输、仓储业 | 9152.01万 | 18.64 |
| 信息技术业 | 3956.94万 | 8.07 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 马云飞 | 任职时间 | 2012-02-04 |
| 2004年7月至2008年6月在国投瑞银基金管理有限公司从事研究工作，2009年4月至2011年5月在齐鲁证券从事投资工作。2011年6月起加入万家基金管理有限公司，从事证券投资和研究工作。现任万家精选基金基金经理。 | |||
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