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万家公用事业(161903) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 0.682 |
| 累计净值: | 1.939 |
| 日 涨 幅: | -1.27% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-07-15 | 基金经理: | 欧庆铃 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 5.99亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 3.97亿元 | 净资产 | 3.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.90 | 74.07 | 73.16 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.96 | 24.55 | 24.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 2.62 | 2.59 |
| 总资产 | 4.63亿元 | 净资产 | 4.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.06 | 90.99 | 87.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 0.56 | 12.62 | 12.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.22 | 0.21 |
| 总资产 | 4.70亿元 | 净资产 | 4.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.86 | 84.22 | 82.26 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.77 | 16.72 | 16.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.44 | 1.40 |
| 总资产 | 1.88亿元 | 净资产 | 1.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.34 | 71.95 | 71.07 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.54 | 28.96 | 28.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 2.07亿元 | 净资产 | 2.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.35 | 66.66 | 65.19 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.71 | 35.18 | 34.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.40 | 0.40 |
| 总资产 | 3.34亿元 | 净资产 | 2.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.86 | 63.34 | 55.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.26 | 42.78 | 37.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 7.70 | 6.76 |
| 总资产 | 0.71亿元 | 净资产 | 0.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.56 | 89.24 | 78.40 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.11 | 18.24 | 16.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 6.35 | 5.58 |
| 总资产 | 0.72亿元 | 净资产 | 0.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.44 | 60.98 | 60.52 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.25 | 34.56 | 34.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 5.22 | 5.18 |