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万家公用事业(161903) 数据日期:2008-07-25

最新净值:	0.682
累计净值:	1.939
日涨幅:	-1.27%

基金公司:	万家基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2005-07-15	基金经理:	欧庆铃	投资风格:	指数型
最新份额:	5.99亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	4125.37	10.53%	14.22%
制造业	3849.11	9.82%	13.26%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	373.60	0.95%	1.29%
制造业-机械、设备、仪表	1518.88	3.88%	5.23%
制造业-医药、生物制品	1956.63	4.99%	6.74%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	6416.38	16.38%	22.11%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	6885.87	17.57%	23.73%
信息技术业	2941.65	7.51%	10.14%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	1095.91	2.80%	3.78%
传播与文化产业	3147.32	8.03%	10.85%
综合类	559.00	1.43%	1.93%

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	7186.26	16.11%	17.71%
制造业	4228.12	9.48%	10.42%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	2098.18	4.70%	5.17%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	1417.50	3.18%	3.49%
制造业-机械、设备、仪表	712.45	1.60%	1.76%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	7501.90	16.82%	18.49%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	16233.95	36.40%	40.00%
信息技术业	2117.22	4.74%	5.22%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	1472.80	3.30%	3.63%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	0.82	0.00%	0.00%
传播与文化产业	1841.17	4.13%	4.54%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	4843.10	10.56%	12.54%
制造业	5167.77	11.27%	13.38%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	3300.10	7.19%	8.54%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	0.00	0.00%	0.00%
制造业-机械、设备、仪表	0.00	0.00%	0.00%
制造业-医药、生物制品	1867.67	4.07%	4.83%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	10664.77	23.25%	27.61%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	13974.36	30.46%	36.17%
信息技术业	1208.00	2.63%	3.13%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	2773.74	6.05%	7.18%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	1778.58	9.58%	13.31%
制造业	192.80	1.04%	1.44%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	0.00	0.00%	0.00%
制造业-机械、设备、仪表	0.00	0.00%	0.00%
制造业-医药、生物制品	192.80	1.04%	1.44%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	1064.80	5.73%	7.97%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	6139.85	33.06%	45.95%
信息技术业	3079.59	16.58%	23.05%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	324.45	1.75%	2.43%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	161.10	0.87%	1.21%
传播与文化产业	621.11	3.34%	4.65%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	1454.20	7.17%	10.76%
制造业	100.14	0.50%	0.74%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	1.14	0.01%	0.01%
制造业-电子	99.00	0.49%	0.73%
制造业-金属、非金属	0.00	0.00%	0.00%
制造业-机械、设备、仪表	0.00	0.00%	0.00%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	3706.59	18.28%	27.42%
建筑业	5.81	0.03%	0.04%
交通运输、仓储业	3551.19	17.52%	26.27%
信息技术业	1702.30	8.40%	12.60%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	1644.40	8.11%	12.17%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	932.20	4.60%	6.90%
传播与文化产业	418.88	2.06%	3.10%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	2568.42	8.75%	13.82%
制造业	153.20	0.52%	0.82%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	19.50	0.07%	0.10%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	18.91	0.06%	0.10%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	9.55	0.03%	0.05%
制造业-机械、设备、仪表	84.79	0.29%	0.46%
制造业-医药、生物制品	20.44	0.07%	0.11%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	10432.12	35.55%	56.13%
信息技术业	3437.45	11.71%	18.49%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	204.04	0.70%	1.10%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	1191.40	4.06%	6.41%
传播与文化产业	599.80	2.04%	3.23%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	27.62	0.44%	0.50%
采掘业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	325.27	5.23%	5.86%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	9.23	0.15%	0.17%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	54.41	0.87%	0.98%
制造业-电子	204.47	3.29%	3.68%
制造业-金属、非金属	57.15	0.92%	1.03%
制造业-机械、设备、仪表	0.00	0.00%	0.00%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	696.33	11.19%	12.55%
建筑业	18.42	0.30%	0.33%
交通运输、仓储业	3108.54	49.98%	56.00%
信息技术业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	176.82	2.84%	3.19%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	773.72	12.44%	13.94%
传播与文化产业	423.92	6.82%	7.64%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	23.50	0.33%	0.54%
采掘业	267.83	3.72%	6.11%
制造业	74.46	1.04%	1.70%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	55.67	0.77%	1.27%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	18.37	0.26%	0.42%
制造业-机械、设备、仪表	0.42	0.01%	0.01%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	645.71	8.98%	14.72%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	1828.45	25.42%	41.68%
信息技术业	1061.64	14.76%	24.20%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
社会服务业	440.74	6.13%	10.05%
传播与文化产业	44.56	0.62%	1.02%
综合类	0.00	0.00%	0.00%