国投瑞银招财混合

(001266)公募混合型
1.5752 -1.36%-0.0214
单位净值 [2020-09-24]
1.6072
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-2.69%
  • 最近一季:8.68%
  • 最近半年:30.70%
  • 今年以来:0.30%
  • 最近一年:49.18%
  • 最近两年:60.45%
  • 最近三年:55.27%
  • 成立以来:62.51%
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.87亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.5743 1.6063 -100.00%
2020-09-24 1.5752 1.6072 -1.36%
2020-09-23 1.5969 1.6289 -0.03%
2020-09-22 1.5973 1.6293 -1.40%
2020-09-21 1.6199 1.6519 -0.34%
2020-09-18 1.6255 1.6575 1.43%
2020-09-17 1.6026 1.6346 -0.37%
2020-09-16 1.6085 1.6405 0.50%
2020-09-15 1.6005 1.6325 0.62%
2020-09-14 1.5906 1.6226 0.70%
2020-09-11 1.5795 1.6115 0.27%
2020-09-10 1.5752 1.6072 -0.10%
2020-09-09 1.5768 1.6088 -1.68%
2020-09-08 1.6038 1.6358 0.66%
2020-09-07 1.5933 1.6253 -0.69%
2020-09-04 1.6043 1.6363 -0.62%
2020-09-03 1.6143 1.6463 0.19%
2020-09-02 1.6113 1.6433 -0.07%
2020-09-01 1.6124 1.6444 -0.03%
2020-08-31 1.6129 1.6449 -0.46%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银招财混合 -1.71% -2.69% 8.68% 30.70% 49.18% 29.85%
同类型排名
4360/5591 3340/5591 2186/5591 1138/5591 853/5591 1410/5591
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.59亿份 4853
2020-03-31 0.70亿份 未公布
2019-12-31 0.99亿份 5570
2019-09-30 1.30亿份 未公布
2019-06-30 1.76亿份 7846
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30