国投瑞银招财混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2472.96	53.34%	66.08%
金融业	778.92	16.80%	20.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	191.65	4.13%	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	90.21	1.95%	2.41%
批发和零售业	87.14	1.88%	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.01	1.45%	1.79%
建筑业	54.35	1.17%	1.45%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2768.77	57.13%	75.65%
金融业	405.27	8.36%	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	271.21	5.60%	7.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	117.99	2.43%	3.22%
批发和零售业	96.90	2.00%	2.65%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3070.85	62.30%	71.63%
金融业	508.35	10.31%	11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	222.43	4.51%	5.19%
采矿业	149.05	3.02%	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	107.96	2.19%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	97.28	1.97%	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	68.53	1.39%	1.60%
科学研究和技术服务业	62.41	1.27%	1.46%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3172.58	51.41%	66.03%
采矿业	624.95	10.13%	13.01%
交通运输、仓储和邮政业	273.53	4.43%	5.69%
金融业	272.01	4.41%	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	168.80	2.74%	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.66	2.12%	2.72%
科学研究和技术服务业	99.09	1.61%	2.06%
建筑业	62.79	1.02%	1.31%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2439.90	46.75%	64.91%
金融业	321.65	6.16%	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	308.70	5.91%	8.21%
采矿业	300.98	5.77%	8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	164.85	3.16%	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	152.32	2.92%	4.05%
建筑业	70.31	1.35%	1.87%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2572.25	45.76%	62.09%
金融业	424.26	7.55%	10.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	271.28	4.83%	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	159.31	2.83%	3.85%
建筑业	139.05	2.47%	3.36%
批发和零售业	115.38	2.05%	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	115.00	2.05%	2.78%
采矿业	99.06	1.76%	2.39%
卫生和社会工作	66.74	1.19%	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	61.90	1.10%	1.49%
科学研究和技术服务业	55.15	0.98%	1.33%
房地产业	36.53	0.65%	0.88%
文化、体育和娱乐业	26.57	0.47%	0.64%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3058.40	50.47%	67.77%
金融业	441.95	7.29%	9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	236.03	3.90%	5.23%
建筑业	201.08	3.32%	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	198.08	3.27%	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	132.21	2.18%	2.93%
卫生和社会工作	117.64	1.94%	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	64.11	1.06%	1.42%
房地产业	61.03	1.01%	1.35%
采矿业	2.46	0.04%	0.05%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3698.03	58.39%	65.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	779.94	12.32%	13.86%
金融业	488.95	7.72%	8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	253.36	4.00%	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	125.05	1.97%	2.22%
房地产业	121.06	1.91%	2.15%
教育	62.75	0.99%	1.11%
科学研究和技术服务业	58.81	0.93%	1.05%
租赁和商务服务业	29.64	0.47%	0.53%
采矿业	10.37	0.16%	0.18%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3547.66	56.38%	65.17%
金融业	671.38	10.67%	12.33%
科学研究和技术服务业	338.61	5.38%	6.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	254.69	4.05%	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	197.36	3.14%	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	136.51	2.17%	2.51%
采矿业	102.18	1.62%	1.88%
租赁和商务服务业	73.45	1.17%	1.35%
住宿和餐饮业	63.60	1.01%	1.17%
房地产业	58.21	0.93%	1.07%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2545.05	36.88%	54.22%
房地产业	475.83	6.90%	10.14%
采矿业	346.97	5.03%	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	310.67	4.50%	6.62%
金融业	264.72	3.84%	5.64%
科学研究和技术服务业	239.08	3.46%	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	210.50	3.05%	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	196.31	2.84%	4.18%
建筑业	105.21	1.52%	2.24%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3044.01	40.72%	48.71%
房地产业	1038.08	13.89%	16.61%
采矿业	740.94	9.91%	11.86%
金融业	496.23	6.64%	7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	299.88	4.01%	4.80%
批发和零售业	251.72	3.37%	4.03%
农、林、牧、渔业	194.55	2.60%	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	113.16	1.51%	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.43	0.94%	1.13%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2559.55	33.62%	49.83%
采矿业	785.90	10.32%	15.30%
房地产业	743.97	9.77%	14.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	461.18	6.06%	8.98%
批发和零售业	259.86	3.41%	5.06%
农、林、牧、渔业	132.75	1.74%	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	98.09	1.29%	1.91%
教育	54.87	0.72%	1.07%
建筑业	39.93	0.52%	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2315.78	35.35%	55.71%
房地产业	590.32	9.01%	14.20%
采矿业	378.50	5.78%	9.11%
批发和零售业	344.74	5.26%	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	223.38	3.41%	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	152.14	2.32%	3.66%
农、林、牧、渔业	94.26	1.44%	2.27%
教育	54.64	0.83%	1.31%
文化、体育和娱乐业	2.10	0.03%	0.05%
建筑业	0.57	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2507.02	38.71%	50.04%
金融业	518.78	8.01%	10.36%
房地产业	497.69	7.68%	9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	446.05	6.89%	8.90%
采矿业	368.37	5.69%	7.35%
批发和零售业	321.54	4.96%	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	191.03	2.95%	3.81%
建筑业	94.48	1.46%	1.89%
农、林、牧、渔业	64.58	1.00%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2505.43	38.59%	59.82%
采矿业	875.06	13.48%	20.89%
批发和零售业	279.75	4.31%	6.68%
交通运输、仓储和邮政业	153.05	2.36%	3.65%
房地产业	128.10	1.97%	3.06%
金融业	123.70	1.91%	2.95%
科学研究和技术服务业	120.57	1.86%	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	0.02%	0.03%
建筑业	1.10	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2264.09	34.83%	54.70%
采矿业	647.20	9.96%	15.64%
交通运输、仓储和邮政业	533.65	8.21%	12.89%
批发和零售业	440.08	6.77%	10.63%
金融业	252.47	3.88%	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57	0.02%	0.04%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3212.31	45.78%	54.46%
交通运输、仓储和邮政业	1026.01	14.62%	17.39%
采矿业	611.49	8.71%	10.37%
批发和零售业	484.35	6.90%	8.21%
金融业	209.20	2.98%	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	183.63	2.62%	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	171.75	2.45%	2.91%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2469.05	35.17%	44.77%
交通运输、仓储和邮政业	873.05	12.44%	15.83%
金融业	800.49	11.40%	14.52%
批发和零售业	452.42	6.45%	8.20%
采矿业	390.15	5.56%	7.07%
房地产业	210.15	2.99%	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	151.60	2.16%	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	99.30	1.41%	1.80%
卫生和社会工作	67.70	0.96%	1.23%
建筑业	0.60	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3468.94	40.45%	59.52%
金融业	1975.73	23.04%	33.90%
房地产业	381.14	4.44%	6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4088.40	50.38%	54.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1957.69	24.12%	25.96%
金融业	1015.93	12.52%	13.47%
房地产业	388.68	4.79%	5.15%
科学研究和技术服务业	87.29	1.08%	1.16%
批发和零售业	1.91	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6033.02	51.20%	55.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1812.50	15.38%	16.74%
金融业	1558.30	13.23%	14.39%
房地产业	890.68	7.56%	8.23%
文化、体育和娱乐业	349.78	2.97%	3.23%
采矿业	183.60	1.56%	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6580.41	50.33%	58.56%
金融业	2668.43	20.41%	23.75%
房地产业	619.22	4.74%	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	571.78	4.37%	5.09%
建筑业	484.80	3.71%	4.31%
批发和零售业	311.60	2.38%	2.77%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8523.75	57.25%	70.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2452.09	16.47%	20.15%
金融业	1183.03	7.95%	9.72%
采矿业	8.50	0.06%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10515.46	60.92%	67.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2651.13	15.36%	17.03%
金融业	1815.62	10.52%	11.67%
农、林、牧、渔业	365.40	2.12%	2.35%
科学研究和技术服务业	215.59	1.25%	1.39%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5735.91	38.26%	47.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2575.22	17.18%	21.12%
文化、体育和娱乐业	1417.69	9.46%	11.62%
金融业	893.84	5.96%	7.33%
科学研究和技术服务业	627.27	4.18%	5.14%
房地产业	607.14	4.05%	4.98%
批发和零售业	338.34	2.26%	2.77%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11087.41	60.08%	65.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	3654.58	19.80%	21.61%
科学研究和技术服务业	1209.70	6.56%	7.15%
金融业	461.54	2.50%	2.73%
租赁和商务服务业	255.30	1.38%	1.51%
批发和零售业	244.50	1.32%	1.45%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27178.61	85.60%	90.52%
科学研究和技术服务业	2806.33	8.84%	9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.74	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.02%	0.02%
批发和零售业	6.65	0.02%	0.02%
采矿业	2.07	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.49	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22028.39	84.60%	91.16%
科学研究和技术服务业	1266.28	4.86%	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	820.18	3.15%	3.39%
批发和零售业	30.26	0.12%	0.13%
建筑业	12.10	0.05%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	4.17	0.02%	0.02%
采矿业	3.23	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	0.41	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21130.76	84.75%	90.12%
批发和零售业	1455.90	5.84%	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	820.05	3.29%	3.50%
房地产业	17.97	0.07%	0.08%
科学研究和技术服务业	10.03	0.04%	0.04%
采矿业	4.17	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.25	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	0.32	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17719.22	51.88%	85.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1594.77	4.67%	7.73%
卫生和社会工作	861.49	2.52%	4.17%
科学研究和技术服务业	407.66	1.19%	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	48.64	0.14%	0.24%
采矿业	4.92	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1880.22	4.24%	100.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4657.28	2.73%	59.52%
采矿业	1063.09	0.62%	13.59%
交通运输、仓储和邮政业	770.39	0.45%	9.85%
批发和零售业	519.65	0.30%	6.64%
文化、体育和娱乐业	372.66	0.22%	4.76%
房地产业	341.09	0.20%	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.40	0.06%	1.26%
建筑业	2.50	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8006.22	4.45%	70.78%
交通运输、仓储和邮政业	903.07	0.50%	7.98%
批发和零售业	819.24	0.45%	7.24%
金融业	709.93	0.39%	6.28%
采矿业	489.59	0.27%	4.33%
文化、体育和娱乐业	227.60	0.13%	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	149.63	0.08%	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.03%
建筑业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2463.30	1.28%	45.90%
交通运输、仓储和邮政业	1337.23	0.69%	24.92%
采矿业	769.33	0.40%	14.33%
批发和零售业	355.04	0.18%	6.62%
文化、体育和娱乐业	275.09	0.14%	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	146.92	0.08%	2.74%
金融业	17.72	0.01%	0.33%
建筑业	2.45	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	999.20	0.49%	26.86%
批发和零售业	619.50	0.30%	16.65%
制造业	569.56	0.28%	15.31%
采矿业	535.66	0.26%	14.40%
交通运输、仓储和邮政业	412.47	0.20%	11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	270.37	0.13%	7.27%
房地产业	233.50	0.11%	6.28%
建筑业	77.53	0.04%	2.08%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1581.63	0.70%	39.05%
批发和零售业	1442.07	0.63%	35.61%
采矿业	535.66	0.24%	13.23%
房地产业	486.99	0.21%	12.02%
建筑业	3.62	0.00%	0.09%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6641.54	2.78%	44.28%
采矿业	2519.66	1.05%	16.80%
交通运输、仓储和邮政业	2301.95	0.96%	15.35%
批发和零售业	1067.28	0.45%	7.12%
金融业	678.40	0.28%	4.52%
建筑业	508.64	0.21%	3.39%
房地产业	493.60	0.21%	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	427.20	0.18%	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.79	0.11%	1.68%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.04%	0.66%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.07%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2901.48	1.17%	58.66%
采矿业	1422.00	0.57%	28.75%
房地产业	340.80	0.14%	6.89%
批发和零售业	282.10	0.11%	5.70%