浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)公募混合型
1.1682
-0.36%-0.0043
单位净值 [2026-06-18]
1.1912
累计净值 [2026-06-18]
1.1985
+0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：12.45%
- 最近两年：18.76%
- 最近三年：21.53%
- 成立以来：19.34%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1682 | 1.1912 | -0.36% |
| 2026-06-17 | 1.1724 | 1.1954 | +0.07% |
| 2026-06-16 | 1.1716 | 1.1946 | -0.24% |
| 2026-06-15 | 1.1744 | 1.1974 | +0.51% |
| 2026-06-12 | 1.1684 | 1.1914 | -0.06% |
| 2026-06-11 | 1.1691 | 1.1921 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.1721 | 1.1951 | -0.49% |
| 2026-06-09 | 1.1779 | 1.2009 | +0.47% |
| 2026-06-08 | 1.1724 | 1.1954 | -0.12% |
| 2026-06-05 | 1.1738 | 1.1968 | -0.58% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智多金稳健一年持有期A | -0.08% | -1.11% | -0.46% | 4.58% | 12.45% | 4.77% |
| 同类型排名 | 7365/9847 | 5375/9847 | 5525/9847 | 4743/9847 | 5076/9847 | 4351/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方潇玥 上任时间：2025-08-28
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