浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)公募混合型
1.1682
-0.36%-0.0043
单位净值 [2026-06-18]
1.1912
累计净值 [2026-06-18]
1.1985
+0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：12.45%
- 最近两年：18.76%
- 最近三年：21.53%
- 成立以来：19.34%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.00 | 2021-12-27 |