中银添利债券发起A
(380009)公募债券型
1.3840
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-04-25]
1.8360
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：93.67%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.74亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.3840 | 1.8360 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.3844 | 1.8364 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.3860 | 1.8380 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.3859 | 1.8379 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.3852 | 1.8372 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.3844 | 1.8364 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.3829 | 1.8349 | 0.12% |
| 2024-04-16 | 1.3812 | 1.8332 | -0.06% |
| 2024-04-15 | 1.3820 | 1.8340 | 0.15% |
| 2024-04-12 | 1.3799 | 1.8319 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添利债券发起A | 0.35% | 0.95% | 2.37% | 3.75% | 4.36% | 2.50% |
| 同类型排名 | 1002/4277 | 559/4277 | 675/4277 | 429/4277 | 1134/4277 | 448/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 40.23亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 52.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 46.46亿份 | 83405 |
| 2022-03-31 | 46.15亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 29.05亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈玮 上任时间：2014-12-31
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金（中银添利债券发起A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |