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 华安宝利配置混合(040004) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:1.003
累计净值:3.992
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-08-24基金经理:陈媛 投资风格:标准混合型
最新份额:12.64亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-101.00303.9920-100.00%
2018-12-071.00803.9970-0.20%
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2018-12-051.02804.0170-0.29%
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2018-11-301.00803.99700.70%
2018-11-291.00103.9900-0.99%
2018-11-281.01104.00000.80%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000961中南建设6.63%-2.22%
600309万华化学4.21%-0.16%
300285国瓷材料3.61%-0.81%
600711盛屯矿业3.48%-2.45%
601398工商银行3.38%-0.37%
002236大华股份3.24%-0.24%
600690青岛海尔2.86%-2.11%
600028中国石化2.63%1.02%
600196复星医药2.28%-1.57%
603799华友钴业2.08%-4.62%
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2018-11-281.01104.00000.80%
 易天富雷达测评      详细分析 
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安宝利配置混合0.00%-0.40%-3.91%-12.65%-12.88%-15.65%
同类型排名1758/22881338/22691353/22461110/21871082/19761145/2006
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.38%-0.52%-4.40%-16.72%-19.58%-20.75%
混合型基金0.35%-0.18%-3.06%-10.84%-10.53%-12.01%
保本型基金0.11%0.17%0.10%0.05%1.50%1.18%
债券型基金0.24%0.77%1.49%2.83%4.33%4.03%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000961中南建设6.63%测评
2600309万华化学4.21%测评
3300285国瓷材料3.61%测评
4600711盛屯矿业3.48%测评
5601398工商银行3.38%测评
6002236大华股份3.24%测评
7600690青岛海尔2.86%测评
8600028中国石化2.63%测评
9600196复星医药2.28%测评
10603799华友钴业2.08%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3012.64亿份未公布
2018-06-3012.66亿份未公布
2018-03-3112.84亿份未公布
2017-12-3113.38亿份未公布
2017-09-3014.24亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:14.07亿净资产:13.78亿
资产类型市值占总值比例
股票8.52亿60.51%
债券2.75亿19.53%
现金2.54亿18.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.27亿1.89%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业9736.48万7.07
制造业46722.10万33.90
电力、热力、燃气7.16万0.01
建筑业9140.92万6.63
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和4149.16万3.01
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3796.68万2.76
金融业9853.96万7.15
房地产业1673.69万1.21
 基金经理测评
姓名陈媛任职时间2018-11-12
陈媛,证券从业年限10年,证券投资管理从业年限10年,上海交通大学硕士研究生,2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日起任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。自2018年11月12日起任华安宝利配置证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华安基金管理有限公司    http://www.huaan.com.cn

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