华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.8050
0.75%+0.0060
单位净值 [2024-04-26]
4.5720
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：-11.93%
- 最近两年：-11.05%
- 最近三年：-33.58%
- 成立以来：1113.15%
- 成立日期：2004-08-24
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.14亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
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| 2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2024-01-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
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| 2024-01-12 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-12-05 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-29 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-23 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安宝利配置证券投资基金2023年第三季度报告 |