华安宝利配置 040004 重仓股明细净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据易天富基金网-中国最专业的基金门户基金净值基金软件基金公告基金投资基金公司基金数据基金资料基金吧基金评级 QDII

　最关注基金排行榜

广发聚丰	7260
华夏大盘精选	6113
博时主题行业	5484
嘉实海外中国	5341
华夏全球精选	4986
上投摩根亚太优势	4417
华夏红利	4220
博时价值增长	4183

基金净值走势

基金实时估值

基金业绩分析(推荐)

易天富雷达测评(推荐)

基金经理(推荐)

　　　·历任经理分析
　　　·现任经理分析

基金公司测评

　　　·基本概况
　　　·旗下基金

资产配置分析

　　　·季报数据
　　　·资产分析

行业配置分析

　　　·季报数据
　　　·分行业分析

基金仓位测算

重仓股分析(推荐)

　　　·今日重仓表现
　　　·重仓股明细
　　　·同公司交叉持股
　　　·所有基金交叉持股
　　　·持仓变动分析
　　　·重仓稳定度分析
　　　·重仓股评估
　　　·集中度评估
　　　·市盈率分析
　　　·市净率分析

　　　·历史分红
　　　·分红分析

　　　·历史份额
　　　·最新份额

申购赎回费用

　　　·全部公告
　　　·收益分红
　　　·基金拆分
　　　·基金经理变更
　　　·申购赎回变更
　　　·基金合同
　　　·招募说明书
　　　·季报年报发布
　　　·代销机构变更
　　　·其他公告

同公司旗下基金

　

华安创新(040001)

　

华安MSCI中国A股(040002)

　

华安现金富利(040003)

　

华安宝利配置(040004)

　

华安宏利(040005)

　

华安国际配置(040006)

　

华安中小盘成长(040007)

　

华安策略优选(040008)

　

华安稳定收益A(040009)

　

华安稳定收益B(040010)

　

华安核心优选(040011)

　

华安上证180ETF(510180)

　

基金安久(184709)

　

基金安信(500003)

　

基金安顺(500009)

　

基金安瑞(500013)

华安宝利配置(040004) 数据日期:2008-11-18

最新净值:	0.653
累计净值:	2.933
日涨幅:	-3.55%

基金公司:	华安基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-08-24	基金经理:	邓跃辉沈雪峰	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	45.15亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601088	中国神华	3.45%	422.12万	11,561.89万	4.96%
2	600036	招商银行	3.15%	599.91万	10,570.45万	4.53%
3	600415	小商品城	3.06%	230.94万	10,253.74万	4.40%
4	600005	武钢股份	2.36%	1,050.37万	7,909.26万	3.39%
5	000422	湖北宜化	1.87%	493.27万	6,274.39万	2.69%
6	601186	中国铁建	1.76%	630.00万	5,896.80万	2.53%
7	601390	中国中铁	1.73%	1,000.00万	5,790.00万	2.48%
8	600649	城投控股	1.58%	641.78万	5,288.30万	2.27%
9	000060	中金岭南	1.48%	476.43万	4,969.17万	2.13%
10	600050	中国联通	1.47%	900.00万	4,923.00万	2.11%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601088	中国神华	3.79%	395.59万	14,862.17万	8.05%
2	600415	小商品城	3.10%	131.33万	12,147.69万	6.58%
3	600036	招商银行	2.69%	450.00万	10,539.00万	5.71%
4	601186	中国铁建	2.40%	1,006.74万	9,423.10万	5.10%
5	601318	中国平安	2.26%	180.00万	8,866.80万	4.80%
6	601939	建设银行	2.20%	1,459.71万	8,626.89万	4.67%
7	600825	新华传媒	1.42%	216.86万	5,577.73万	3.02%
8	600005	武钢股份	1.24%	500.00万	4,880.00万	2.64%
9	600000	浦发银行	1.23%	220.00万	4,840.00万	2.62%
10	002073	青岛软控	1.21%	285.00万	4,753.80万	2.57%
11	600309	烟台万华	1.07%	224.72万	4,208.96万	2.28%
12	600808	马钢股份	1.02%	750.92万	4,009.93万	2.17%
13	601398	工商银行	1.01%	799.99万	3,967.97万	2.15%
14	600188	兖州煤业	0.99%	196.63万	3,897.16万	2.11%
15	000635	英力特	0.95%	202.99万	3,741.02万	2.03%
16	600582	天地科技	0.92%	153.00万	3,623.04万	1.96%
17	600824	益民商业	0.91%	700.00万	3,563.00万	1.93%
18	000963	华东医药	0.91%	292.55万	3,569.14万	1.93%
19	601898	中煤能源	0.83%	203.86万	3,257.66万	1.76%
20	600500	中化国际	0.81%	290.00万	3,172.60万	1.72%
21	000723	美锦能源	0.70%	114.58万	2,733.88万	1.48%
22	600737	中粮屯河	0.69%	165.00万	2,707.65万	1.47%
23	600383	金地集团	0.69%	300.00万	2,721.00万	1.47%
24	600078	澄星股份	0.66%	230.00万	2,594.40万	1.40%
25	000028	一致药业	0.62%	148.61万	2,429.70万	1.32%
26	002028	思源电气	0.62%	107.68万	2,422.87万	1.31%
27	600856	长百集团	0.60%	490.20万	2,333.35万	1.26%
28	600252	中恒集团	0.58%	299.53万	2,291.44万	1.24%
29	600580	卧龙电气	0.56%	338.98万	2,186.45万	1.18%
30	002022	科华生物	0.55%	97.67万	2,168.19万	1.17%
31	000422	湖北宜化	0.54%	124.17万	2,130.67万	1.15%
32	600037	歌华有线	0.50%	150.00万	1,971.00万	1.07%
33	000698	沈阳化工	0.50%	130.00万	1,953.90万	1.06%
34	002065	东华合创	0.43%	114.50万	1,679.64万	0.91%
35	600858	银座股份	0.41%	54.58万	1,605.85万	0.87%
36	600280	南京中商	0.40%	120.00万	1,561.20万	0.85%
37	002080	中材科技	0.40%	92.63万	1,585.79万	0.86%
38	000538	云南白药	0.39%	56.10万	1,519.66万	0.82%
39	002085	万丰奥威	0.38%	248.94万	1,478.73万	0.80%
40	600683	银泰股份	0.37%	200.00万	1,458.00万	0.79%
41	600075	新疆天业	0.34%	132.40万	1,318.70万	0.71%
42	002092	中泰化学	0.33%	108.00万	1,297.03万	0.70%
43	002050	三花股份	0.31%	83.28万	1,206.69万	0.65%
44	000501	鄂武商A	0.30%	130.96万	1,165.52万	0.63%
45	600323	南海发展	0.30%	142.21万	1,164.67万	0.63%
46	002122	天马股份	0.29%	23.48万	1,126.94万	0.61%
47	002088	鲁阳股份	0.28%	83.71万	1,093.23万	0.59%
48	600467	好当家	0.26%	123.55万	1,032.89万	0.56%
49	600261	浙江阳光	0.25%	116.36万	989.08万	0.54%
50	002194	武汉凡谷	0.24%	50.00万	949.50万	0.51%
51	000608	阳光股份	0.24%	155.28万	922.38万	0.50%
52	000513	丽珠集团	0.23%	55.97万	903.35万	0.49%
53	600028	中国石化	0.21%	79.36万	805.51万	0.44%
54	600641	万业企业	0.19%	86.79万	755.95万	0.41%
55	600970	中材国际	0.18%	12.60万	721.85万	0.39%
56	600600	青岛啤酒	0.18%	35.10万	704.81万	0.38%
57	002003	伟星股份	0.18%	49.82万	714.40万	0.39%
58	600054	黄山旅游	0.17%	44.23万	679.00万	0.37%
59	600426	华鲁恒升	0.16%	28.27万	626.84万	0.34%
60	600660	福耀玻璃	0.16%	100.00万	632.97万	0.34%
61	600845	宝信软件	0.16%	36.03万	610.75万	0.33%
62	600879	火箭股份	0.09%	31.23万	369.10万	0.20%
63	600026	中海发展	0.08%	16.00万	318.24万	0.17%
64	002152	广电运通	0.07%	10.00万	289.40万	0.16%
65	002242	九阳股份	0.05%	4.75万	192.04万	0.10%
66	600117	西宁特钢	0.03%	12.88万	132.83万	0.07%
67	002251	步步高	0.03%	2.21万	107.50万	0.06%
68	600588	用友软件	0.02%	2.33万	65.17万	0.04%
69	002240	威华股份	0.02%	7.97万	97.18万	0.05%
70	600348	国阳新能	0.02%	1.50万	67.67万	0.04%
71	002233	塔牌集团	0.02%	8.13万	78.86万	0.04%
72	002250	联化科技	0.01%	2.60万	33.28万	0.02%
73	002248	华东数控	0.01%	1.80万	19.75万	0.01%
74	002257	立立电子	0.01%	2.50万	54.53万	0.03%
75	002243	通产丽星	0.01%	3.94万	31.61万	0.02%
76	002234	民和股份	0.01%	1.61万	32.68万	0.02%
77	002239	金飞达	0.01%	2.62万	23.51万	0.01%
78	002236	大华股份	0.01%	1.26万	45.26万	0.02%
79	002238	天威视讯	0.01%	3.95万	48.34万	0.03%
80	002232	启明信息	0.01%	2.34万	29.58万	0.02%
81	002230	科大讯飞	0.01%	1.76万	52.91万	0.03%
82	002225	濮耐股份	0.01%	4.62万	30.00万	0.02%
83	002235	安妮股份	0.01%	2.22万	24.07万	0.01%
84	002231	奥维通信	0.00%	2.18万	18.56万	0.01%
85	002247	帝龙新材	0.00%	1.30万	19.08万	0.01%
86	601919	中国远洋	0.00%	0.10万	1.98万	0.00%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000581	威孚高科	4.07%	1,099.99万	18,699.80万	6.26%
2	600036	招商银行	3.83%	547.86万	17,624.58万	5.90%
3	601088	中国神华	3.45%	396.97万	15,878.78万	5.32%
4	600825	新华传媒	3.36%	500.15万	15,439.73万	5.17%
5	600415	小商品城	3.09%	136.77万	14,195.60万	4.76%
6	601939	建设银行	2.86%	1,928.85万	13,135.44万	4.40%
7	600830	大红鹰	2.61%	711.39万	11,979.82万	4.01%
8	600519	贵州茅台	2.42%	59.29万	11,129.57万	3.73%
9	600009	上海机场	2.36%	446.18万	10,842.26万	3.63%
10	601318	中国平安	2.23%	193.99万	10,264.19万	3.44%
11	600824	益民商业	1.35%	689.33万	6,217.74万	2.08%
12	000410	沈阳机床	0.83%	289.63万	3,817.37万	1.28%
13	002050	三花股份	0.77%	149.99万	3,553.34万	1.19%
14	600478	力元新材	0.53%	135.94万	2,433.33万	0.82%
15	600496	长江精工	0.25%	94.62万	1,127.87万	0.38%
16	002031	巨轮股份	0.20%	89.64万	909.81万	0.30%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600830	大红鹰	4.65%	666.66万	15,033.18万	7.44%
2	000581	威孚高科	4.50%	777.77万	14,552.08万	7.20%
3	601919	中国远洋	3.77%	285.56万	12,181.78万	6.03%
4	600036	招商银行	3.42%	278.78万	11,047.96万	5.47%
5	600825	新华传媒	2.78%	175.96万	8,993.23万	4.45%
6	600383	金地集团	2.34%	212.74万	7,569.60万	3.75%
7	600309	烟台万华	2.27%	193.38万	7,358.08万	3.64%
8	002022	科华生物	1.98%	180.00万	6,390.00万	3.16%
9	600478	力元新材	1.90%	220.00万	6,140.20万	3.04%
10	600415	小商品城	1.84%	68.69万	5,947.59万	2.94%
11	000069	华侨城A	1.71%	110.00万	5,527.50万	2.74%
12	600000	浦发银行	1.69%	103.64万	5,472.03万	2.71%
13	601318	中国平安	1.67%	50.99万	5,410.39万	2.68%
14	601939	建设银行	1.59%	521.95万	5,141.22万	2.54%
15	601088	中国神华	1.49%	73.58万	4,827.56万	2.39%
16	600102	莱钢股份	1.44%	235.00万	4,667.10万	2.31%
17	600236	桂冠电力	1.33%	360.46万	4,307.49万	2.13%
18	002092	中泰化学	1.28%	108.55万	4,135.65万	2.05%
19	600001	邯郸钢铁	1.25%	500.00万	4,055.00万	2.01%
20	600037	歌华有线	1.21%	124.23万	3,905.92万	1.93%
21	600479	千金药业	1.19%	88.00万	3,847.36万	1.90%
22	600266	北京城建	1.08%	120.00万	3,477.60万	1.72%
23	600029	南方航空	1.04%	119.88万	3,349.50万	1.66%
24	601857	中国石油	1.00%	104.55万	3,236.87万	1.60%
25	600786	东方锅炉	0.99%	37.79万	3,191.24万	1.58%
26	600584	长电科技	0.86%	160.00万	2,785.60万	1.38%
27	000410	沈阳机床	0.84%	133.33万	2,724.00万	1.35%
28	600219	南山铝业	0.83%	100.90万	2,692.99万	1.33%
29	601390	中国中铁	0.81%	226.82万	2,606.14万	1.29%
30	000401	冀东水泥	0.81%	126.80万	2,631.02万	1.30%
31	000717	韶钢松山	0.74%	208.01万	2,400.47万	1.19%
32	600536	中国软件	0.74%	133.36万	2,397.84万	1.19%
33	000822	山东海化	0.58%	110.22万	1,890.31万	0.94%
34	000963	华东医药	0.55%	108.57万	1,791.46万	0.89%
35	600641	万业企业	0.49%	70.00万	1,582.70万	0.78%
36	002152	广电运通	0.46%	13.89万	1,493.06万	0.74%
37	000527	美的电器	0.43%	37.36万	1,386.42万	0.69%
38	000912	泸天化	0.42%	66.98万	1,349.73万	0.67%
39	600269	赣粤高速	0.36%	63.16万	1,160.25万	0.57%
40	600030	中信证券	0.34%	12.23万	1,092.15万	0.54%
41	002031	巨轮股份	0.33%	66.98万	1,060.29万	0.52%
42	600379	宝光股份	0.33%	93.98万	1,051.62万	0.52%
43	601601	中国太保	0.33%	21.37万	1,056.90万	0.52%
44	000978	桂林旅游	0.31%	43.20万	1,010.33万	0.50%
45	000028	一致药业	0.27%	39.49万	888.41万	0.44%
46	600496	长江精工	0.27%	50.00万	878.50万	0.43%
47	601866	中海集运	0.21%	54.61万	663.50万	0.33%
48	600535	天士力	0.20%	29.77万	655.27万	0.32%
49	002202	金风科技	0.18%	4.09万	573.96万	0.28%
50	601166	兴业银行	0.16%	10.00万	518.60万	0.26%
51	601999	出版传媒	0.13%	20.33万	411.43万	0.20%
52	600009	上海机场	0.13%	11.00万	412.72万	0.20%
53	000400	许继电气	0.12%	20.00万	378.00万	0.19%
54	600308	华泰股份	0.11%	12.52万	359.31万	0.18%
55	600132	重庆啤酒	0.09%	10.00万	302.80万	0.15%
56	002140	东华科技	0.06%	2.00万	194.40万	0.10%
57	600331	宏达股份	0.06%	2.27万	182.29万	0.09%
58	002176	江特电机	0.05%	4.72万	165.65万	0.08%
59	002194	武汉凡谷	0.05%	3.30万	171.31万	0.08%
60	601918	国投新集	0.05%	9.93万	158.09万	0.08%
61	002177	御银股份	0.04%	1.93万	131.27万	0.07%
62	002171	精诚铜业	0.04%	4.67万	140.50万	0.07%
63	002175	广陆数测	0.04%	3.90万	137.28万	0.07%
64	002186	全聚德	0.03%	1.83万	107.78万	0.05%
65	002187	广百股份	0.03%	1.98万	84.94万	0.04%
66	002197	证通电子	0.03%	3.34万	106.43万	0.05%
67	002179	中航光电	0.02%	1.71万	78.61万	0.04%
68	000960	锡业股份	0.02%	1.00万	66.06万	0.03%
69	002199	东晶电子	0.01%	1.16万	29.69万	0.01%
70	002201	九鼎新材	0.01%	1.42万	45.18万	0.02%
71	002189	利达光电	0.01%	2.47万	36.32万	0.02%
72	002188	新嘉联	0.01%	1.12万	23.99万	0.01%
73	002195	海隆软件	0.01%	0.68万	22.33万	0.01%
74	002196	方正电机	0.01%	0.99万	24.09万	0.01%
75	002184	海得控制	0.01%	1.69万	38.78万	0.02%
76	002181	粤传媒	0.01%	1.40万	37.33万	0.02%
77	002178	延华智能	0.01%	2.00万	46.39万	0.02%
78	002190	成飞集成	0.01%	1.41万	29.83万	0.01%
79	600900	长江电力	0.00%	0.02万	0.39万	0.00%
80	000039	中集集团	0.00%	0.01万	0.17万	0.00%
81	000060	中金岭南	0.00%	0.01万	0.44万	0.00%
82	600428	中远航运	0.00%	0.01万	0.39万	0.00%
83	601628	中国人寿	0.00%	0.02万	1.16万	0.00%
84	600588	用友软件	0.00%	0.00万	0.14万	0.00%
85	601398	工商银行	0.00%	0.00万	0.02万	0.00%
86	600016	民生银行	0.00%	0.00万	0.06万	0.00%
87	000651	格力电器	0.00%	0.10万	4.80万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000581	威孚高科	4.75%	764.80万	15,716.67万	9.21%
2	601919	中国远洋	4.09%	300.66万	13,547.52万	7.94%
3	600036	招商银行	3.91%	337.92万	12,932.31万	7.58%
4	600309	烟台万华	2.29%	193.38万	7,586.27万	4.45%
5	600830	大红鹰	2.07%	415.27万	6,851.97万	4.02%
6	000039	中集集团	2.00%	197.92万	6,630.32万	3.89%
7	600001	邯郸钢铁	1.77%	660.00万	5,860.80万	3.43%
8	600236	桂冠电力	1.75%	360.46万	5,796.18万	3.40%
9	002022	科华生物	1.74%	191.06万	5,771.80万	3.38%
10	000069	华侨城A	1.53%	82.86万	5,078.26万	2.98%
11	600478	力元新材	1.27%	177.94万	4,197.54万	2.46%
12	600379	宝光股份	0.89%	154.65万	2,932.19万	1.72%
13	000912	泸天化	0.83%	126.98万	2,764.44万	1.62%
14	600536	中国软件	0.68%	133.36万	2,265.82万	1.33%
15	600641	万业企业	0.49%	67.92万	1,623.32万	0.95%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000401	冀东水泥	5.16%	786.70万	10,824.95万	8.05%
2	000792	盐湖钾肥	3.17%	150.10万	6,661.26万	4.96%
3	002022	科华生物	3.12%	260.00万	6,552.00万	4.87%
4	000951	中国重汽	2.91%	120.14万	6,115.10万	4.55%
5	600009	上海机场	2.90%	160.02万	6,082.17万	4.52%
6	600276	恒瑞医药	2.75%	127.69万	5,776.80万	4.30%
7	600456	宝钛股份	2.70%	132.78万	5,671.21万	4.22%
8	600383	金地集团	2.61%	160.32万	5,486.05万	4.08%
9	601006	大秦铁路	2.56%	355.21万	5,377.85万	4.00%
10	600761	安徽合力	2.52%	185.71万	5,292.72万	3.94%
11	600000	浦发银行	2.10%	120.52万	4,409.74万	3.28%
12	600596	新安股份	2.06%	100.01万	4,319.29万	3.21%
13	600016	民生银行	1.92%	352.23万	4,026.03万	3.00%
14	600639	浦东金桥	1.89%	204.43万	3,968.03万	2.95%
15	600379	S宝光	1.78%	244.61万	3,747.37万	2.79%
16	600290	华仪电气	1.77%	80.78万	3,721.46万	2.77%
17	000528	柳工	1.44%	123.08万	3,015.46万	2.24%
18	600325	华发股份	1.44%	100.00万	3,033.00万	2.26%
19	600309	烟台万华	1.41%	55.25万	2,959.19万	2.20%
20	600268	国电南自	1.35%	180.22万	2,836.65万	2.11%
21	601318	中国平安	1.22%	35.74万	2,555.91万	1.90%
22	600026	中海发展	1.22%	111.59万	2,564.32万	1.91%
23	600036	招商银行	1.17%	100.00万	2,458.00万	1.83%
24	002025	航天电器	1.14%	90.00万	2,393.10万	1.78%
25	601628	中国人寿	1.04%	52.92万	2,175.54万	1.62%
26	600150	中国船舶	0.99%	15.00万	2,073.60万	1.54%
27	600741	巴士股份	0.97%	210.00万	2,043.28万	1.52%
28	002028	思源电气	0.90%	30.00万	1,886.40万	1.40%
29	600280	南京中商	0.85%	100.00万	1,775.91万	1.32%
30	002106	莱宝高科	0.79%	55.46万	1,664.29万	1.24%
31	601166	兴业银行	0.75%	44.60万	1,565.01万	1.16%
32	600849	上海医药	0.66%	80.00万	1,388.00万	1.03%
33	600500	中化国际	0.54%	80.00万	1,128.80万	0.84%
34	600561	江西长运	0.48%	100.70万	999.95万	0.74%
35	600008	首创股份	0.43%	80.00万	912.80万	0.68%
36	002018	华星化工	0.37%	49.40万	784.43万	0.58%
37	601919	中国远洋	0.36%	41.52万	758.06万	0.56%
38	600786	东方锅炉	0.36%	11.91万	750.12万	0.56%
39	600219	南山铝业	0.22%	20.22万	458.80万	0.34%
40	002092	中泰化学	0.20%	20.95万	420.67万	0.31%
41	600824	益民百货	0.16%	31.00万	337.59万	0.25%
42	600019	宝钢股份	0.16%	30.00万	330.00万	0.25%
43	002128	露天煤业	0.15%	8.78万	317.09万	0.24%
44	002054	德美化工	0.14%	17.00万	303.11万	0.23%
45	601002	晋亿实业	0.13%	29.92万	272.55万	0.20%
46	002122	天马股份	0.13%	3.47万	264.45万	0.20%
47	002123	荣信股份	0.10%	2.56万	212.87万	0.16%
48	002137	实益达	0.08%	3.44万	162.29万	0.12%
49	000878	云南铜业	0.08%	5.00万	172.50万	0.13%
50	000060	中金岭南	0.07%	5.00万	146.50万	0.11%
51	002129	中环股份	0.07%	9.89万	153.49万	0.11%
52	600428	中远航运	0.05%	5.00万	109.45万	0.08%
53	600028	中国石化	0.05%	8.00万	105.76万	0.08%
54	600641	万业企业	0.04%	5.00万	88.60万	0.07%
55	002124	天邦股份	0.04%	3.85万	80.29万	0.06%
56	002127	新民科技	0.04%	4.41万	80.01万	0.06%
57	600037	歌华有线	0.04%	3.00万	78.54万	0.06%
58	002130	沃尔核材	0.04%	1.60万	77.98万	0.06%
59	600132	重庆啤酒	0.04%	2.00万	88.76万	0.07%
60	002138	顺络电子	0.04%	2.72万	93.24万	0.07%
61	002132	恒星科技	0.04%	4.44万	83.52万	0.06%
62	002126	银轮股份	0.03%	3.59万	64.78万	0.05%
63	002131	利欧股份	0.03%	1.93万	58.45万	0.04%
64	002136	安纳达	0.02%	1.83万	41.71万	0.03%
65	600010	包钢股份	0.01%	3.00万	20.97万	0.02%
66	600685	广船国际	0.01%	0.24万	11.81万	0.01%
67	600519	贵州茅台	0.01%	0.20万	23.94万	0.02%
68	002082	栋梁新材	0.00%	0.13万	1.77万	0.00%
69	000024	招商地产	0.00%	0.13万	6.53万	0.00%
70	000661	长春高新	0.00%	0.07万	0.87万	0.00%
71	600491	龙元建设	0.00%	0.01万	0.07万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000401	冀东水泥	4.94%	1,248.29万	10,198.50万	7.61%
2	600000	浦发银行	4.34%	335.30万	8,959.28万	6.69%
3	600009	上海机场	3.84%	325.91万	7,942.50万	5.93%
4	600761	安徽合力	3.80%	325.88万	7,843.93万	5.85%
5	600456	宝钛股份	3.42%	172.14万	7,057.72万	5.27%
6	601006	大秦铁路	3.27%	525.21万	6,748.92万	5.04%
7	600596	新安股份	2.78%	190.00万	5,747.50万	4.29%
8	000792	盐湖钾肥	2.71%	200.01万	5,608.17万	4.19%
9	600016	民生银行	2.41%	400.03万	4,976.35万	3.71%
10	000951	中国重汽	2.21%	150.14万	4,571.74万	3.41%
11	600561	江西长运	2.07%	490.00万	4,277.70万	3.19%
12	600268	国电南自	1.61%	215.00万	3,332.50万	2.49%
13	000933	神火股份	1.12%	150.00万	2,314.50万	1.73%
14	002106	莱宝高科	0.90%	50.30万	1,861.10万	1.39%
15	600491	龙元建设	0.27%	60.01万	558.66万	0.42%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	5.02%	400.00万	8,524.00万	7.48%
2	000858	五粮液	4.71%	350.26万	8,003.54万	7.02%
3	600028	中国石化	3.49%	650.00万	5,928.00万	5.20%
4	000792	盐湖钾肥	3.47%	250.01万	5,890.14万	5.17%
5	600694	大商股份	3.11%	180.07万	5,292.34万	4.64%
6	600009	上海机场	2.96%	266.27万	5,035.08万	4.42%
7	600761	安徽合力	2.75%	210.00万	4,672.50万	4.10%
8	600037	歌华有线	2.47%	169.12万	4,204.37万	3.69%
9	600596	新安股份	2.42%	225.95万	4,107.79万	3.60%
10	600276	恒瑞医药	2.28%	120.03万	3,872.07万	3.40%
11	600383	金地集团	2.18%	200.00万	3,696.00万	3.24%
12	600456	宝钛股份	2.08%	114.14万	3,538.32万	3.10%
13	601006	大秦铁路	2.03%	425.21万	3,444.19万	3.02%
14	600561	江西长运	1.87%	500.00万	3,175.00万	2.78%
15	000951	中国重汽	1.86%	126.14万	3,153.49万	2.77%
16	600549	厦门钨业	1.78%	175.70万	3,018.53万	2.65%
17	000528	柳工	1.61%	159.91万	2,734.52万	2.40%
18	000933	神火股份	1.59%	241.38万	2,705.87万	2.37%
19	600268	国电南自	1.38%	225.00万	2,344.50万	2.06%
20	600269	赣粤高速	1.32%	264.45万	2,245.22万	1.97%
21	600261	浙江阳光	1.31%	175.28万	2,226.12万	1.95%
22	000061	农产品	1.28%	170.16万	2,169.54万	1.90%
23	000401	冀东水泥	1.25%	425.16万	2,121.55万	1.86%
24	600308	华泰股份	1.20%	150.00万	2,044.50万	1.79%
25	600426	华鲁恒升	0.90%	132.04万	1,525.01万	1.34%
26	600118	中国卫星	0.80%	68.54万	1,363.95万	1.20%
27	600290	华仪电气	0.74%	81.77万	1,264.97万	1.11%
28	600010	包钢股份	0.72%	390.00万	1,216.80万	1.07%
29	002025	航天电器	0.70%	59.32万	1,190.55万	1.04%
30	002007	华兰生物	0.67%	49.84万	1,146.39万	1.01%
31	600495	晋西车轴	0.61%	50.00万	1,041.50万	0.91%
32	000568	泸州老窖	0.61%	41.12万	1,042.04万	0.91%
33	601628	中国人寿	0.59%	52.92万	999.13万	0.88%
34	000869	张裕A	0.58%	19.69万	980.79万	0.86%
35	600900	长江电力	0.58%	100.00万	977.00万	0.86%
36	600309	烟台万华	0.57%	40.00万	969.20万	0.85%
37	002028	思源电气	0.53%	30.00万	897.30万	0.79%
38	600396	金山股份	0.46%	100.20万	773.55万	0.68%
39	601988	中国银行	0.45%	141.47万	768.19万	0.67%
40	000402	金融街	0.40%	40.00万	674.00万	0.59%
41	000661	长春高新	0.34%	100.00万	580.00万	0.51%
42	600423	柳化股份	0.33%	50.00万	552.50万	0.48%
43	600500	中化国际	0.32%	80.00万	545.60万	0.48%
44	601872	招商轮船	0.18%	39.22万	311.77万	0.27%
45	600525	长园新材	0.16%	9.99万	277.63万	0.24%
46	601666	平煤天安	0.15%	22.82万	247.65万	0.22%
47	002073	青岛软控	0.08%	2.98万	141.16万	0.12%
48	002072	德棉股份	0.06%	18.71万	94.48万	0.08%
49	002070	众和股份	0.04%	5.33万	73.59万	0.06%
50	002071	江苏宏宝	0.04%	10.24万	71.79万	0.06%
51	002076	雪莱特	0.04%	3.26万	61.11万	0.05%
52	002084	海鸥卫浴	0.03%	2.56万	56.93万	0.05%
53	002078	太阳纸业	0.02%	1.68万	32.06万	0.03%
54	600529	山东药玻	0.00%	0.60万	4.76万	0.00%