华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.8700
1.40%+0.0122
单位净值 [2025-10-15]
4.6370
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-3.33%
- 最近一季：6.49%
- 最近半年：17.09%
- 今年以来：11.25%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：-8.13%
- 成立以来：1211.11%
- 成立日期：2004-08-24
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.27亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.139900 | 2020-12-18 |
| 2 | 0.267000 | 2020-06-23 |
| 3 | 0.371000 | 2019-09-18 |
| 4 | 0.436000 | 2016-01-27 |
| 5 | 0.227800 | 2015-03-26 |
| 6 | 0.045000 | 2011-01-14 |
| 7 | 0.040000 | 2008-01-07 |
| 8 | 0.800000 | 2007-09-20 |
| 9 | 0.300000 | 2007-06-07 |
| 10 | 1.000000 | 2006-12-15 |
| 11 | 0.050000 | 2006-06-20 |
| 12 | 0.040000 | 2006-03-21 |
| 13 | 0.030000 | 2005-09-30 |
| 14 | 0.020000 | 2005-04-19 |