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华安宝利配置(040004) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 0.839 |
| 累计净值: | 3.119 |
| 日 涨 幅: | 0.24% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-08-24 | 基金经理: | 邓跃辉 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 47.96亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2007-12-27 | 0.4000 | 2008-01-07 | 2008-01-07 | 2008-01-08 |
| 2 | 2007-09-18 | 8.0000 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 |
| 3 | 2007-06-05 | 3.0000 | 2007-06-07 | 2007-06-07 | 2007-06-08 |
| 4 | 2006-12-15 | 10.0000 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 |
| 5 | 2006-06-02 | 0.5000 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 2006-06-21 |
| 6 | 2006-03-08 | 0.4000 | 2006-03-21 | 2006-03-21 | 2006-03-22 |
| 7 | 2005-09-22 | 0.3000 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2005-10-10 |
| 8 | 2005-04-06 | 0.2000 | 2005-04-19 | 2005-04-19 | 2005-04-20 |