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华安宝利配置(040004) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.732 |
| 累计净值: | 3.012 |
| 日 涨 幅: | -0.14% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-08-24 | 基金经理: | 邓跃辉 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 47.82亿份 | 持有人数: | 187766 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 39.39亿元 | 净资产 | 39.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.47 | 47.09 | 46.88 |
| 债券 | 13.67 | 34.86 | 34.71 |
| 现金 | 1.54 | 3.94 | 3.92 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 5.70 | 14.53 | 14.47 |
| 总资产 | 46.61亿元 | 净资产 | 45.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 29.85 | 64.94 | 64.05 |
| 债券 | 14.27 | 31.04 | 30.62 |
| 现金 | 1.79 | 3.89 | 3.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.70 | 1.52 | 1.50 |
| 总资产 | 32.61亿元 | 净资产 | 32.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.20 | 62.46 | 61.96 |
| 债券 | 8.67 | 26.80 | 26.59 |
| 现金 | 3.32 | 10.26 | 10.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.41 | 1.26 | 1.25 |
| 总资产 | 33.33亿元 | 净资产 | 33.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.06 | 51.53 | 51.20 |
| 债券 | 13.24 | 40.00 | 39.74 |
| 现金 | 1.65 | 4.98 | 4.95 |
| 权证 | 0.13 | 0.39 | 0.39 |
| 其他 | 1.24 | 3.75 | 3.72 |
| 总资产 | 21.10亿元 | 净资产 | 21.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.44 | 64.02 | 63.70 |
| 债券 | 5.63 | 26.82 | 26.68 |
| 现金 | 1.47 | 7.01 | 6.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.56 | 2.66 | 2.65 |
| 总资产 | 20.98亿元 | 净资产 | 20.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.40 | 64.85 | 63.85 |
| 债券 | 6.78 | 32.82 | 32.31 |
| 现金 | 0.49 | 2.38 | 2.34 |
| 权证 | 0.09 | 0.43 | 0.43 |
| 其他 | 0.22 | 1.08 | 1.07 |
| 总资产 | 17.45亿元 | 净资产 | 16.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.40 | 67.11 | 65.35 |
| 债券 | 3.82 | 22.46 | 21.87 |
| 现金 | 1.53 | 8.98 | 8.75 |
| 权证 | 0.26 | 1.53 | 1.49 |
| 其他 | 0.44 | 2.60 | 2.54 |
| 总资产 | 13.27亿元 | 净资产 | 13.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.09 | 68.73 | 68.54 |
| 债券 | 3.38 | 25.57 | 25.50 |
| 现金 | 0.71 | 5.36 | 5.34 |
| 权证 | 0.06 | 0.43 | 0.43 |
| 其他 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |