基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
华安宝利配置(040004) 数据日期:2008-05-13
| 最新净值: | 0.960 |
| 累计净值: | 3.240 |
| 日 涨 幅: | -0.41% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-08-24 | 基金经理: | 邓跃辉 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 47.96亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-13 | 0.9600 | 3.2400 | -0.41% |
| 2008-05-12 | 0.9640 | 3.2440 | 0.10% |
| 2008-05-09 | 0.9630 | 3.2430 | -0.10% |
| 2008-05-08 | 0.9640 | 3.2440 | 1.80% |
| 2008-05-07 | 0.9470 | 3.2270 | -2.37% |
| 2008-05-06 | 0.9700 | 3.2500 | -0.41% |
| 2008-05-05 | 0.9740 | 3.2540 | 1.46% |
| 2008-04-30 | 0.9600 | 3.2400 | 2.67% |
| 2008-04-29 | 0.9350 | 3.2150 | 0.65% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000581 | 威孚高科 | 4.07% | -5.34% |
| 600036 | 招商银行 | 3.83% | -2.14% |
| 601088 | 中国神华 | 3.45% | -0.92% |
| 600825 | 新华传媒 | 3.36% | 0.12% |
| 600415 | 小商品城 | 3.09% | -2.65% |
| 601939 | 建设银行 | 2.86% | -2.48% |
| 600830 | 大红鹰 | 2.61% | -1.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.42% | -1.13% |
| 600009 | 上海机场 | 2.36% | 1.02% |
| 601318 | 中国平安 | 2.23% | -100.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-13 | 0.9600 | 3.2400 | -0.41% |
| 2008-05-12 | 0.9640 | 3.2440 | 0.10% |
| 2008-05-09 | 0.9630 | 3.2430 | -0.10% |
| 2008-05-08 | 0.9640 | 3.2440 | 1.80% |
| 2008-05-07 | 0.9470 | 3.2270 | -2.37% |
| 2008-05-06 | 0.9700 | 3.2500 | -0.41% |
| 2008-05-05 | 0.9740 | 3.2540 | 1.46% |
| 2008-04-30 | 0.9600 | 3.2400 | 2.67% |
| 2008-04-29 | 0.9350 | 3.2150 | 0.65% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于平均水平；波动较小，处于平均水平之下；风险较低，处于平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。该基金抗风险能力较强，保守型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华安宝利配置 | -0.62% | 2.01% | -12.44% | -6.43% | 22.55% | -13.19% |
| 同类型排名 | 49/104 | 70/104 | 35/104 | 12/104 | 28/99 | 18/104 |
| 上证指数 | -3.56% | 3.84% | -21.15% | -30.09% | -9.81% | -31.07% |
| 深证成指 | -5.01% | -1.22% | -21.91% | -22.85% | 14.59% | -25.62% |
| 沪深300 | -3.72% | 3.20% | -20.66% | -21.56% | 5.46% | -26.85% |
| 股票型基金 | -1.85% | 3.11% | -16.29% | -15.23% | 19.62% | -20.08% |
| 混合型基金 | -1.23% | 2.89% | -14.76% | -13.38% | 17.19% | -17.90% |
| 保本型基金 | -0.29% | 0.04% | -7.88% | -6.34% | 13.86% | -9.66% |
| 债券型基金 | -0.03% | 0.60% | -0.29% | 1.30% | 8.09% | -0.49% |
资产配置测评
| 总资产: | 46.61亿 | 净资产: | 45.97亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 29.85亿 | 64.94% | 64.05% |
| 债券 | 14.27亿 | 31.04% | 30.62% |
| 现金 | 1.79亿 | 3.89% | 3.83% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.70亿 | 1.52% | 1.50% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00% |
| 采掘业 | 17763.29万 | 3.86% |
| 制造业 | 107116.10万 | 23.30% |
| 电力、煤气及水的 | 3471.80万 | 0.76% |
| 建筑业 | 7211.29万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储业 | 39516.02万 | 8.60% |
| 信息技术业 | 1904.50万 | 0.41% |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 邓跃辉 | 任职时间 | 2008-04-25 |
| 4年基金行业从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月至今担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-05-08 | 华安基金管理有限公司关于参加民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-05-05 | 华安基金管理有限公司关于新增广东发展银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-04-25 | 华安基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-17 | 华安基金管理有限公司关于新增平安证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-04-11 | 华安基金管理有限公司关于新增东莞证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-04-09 | 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书摘要2008年第1号 |
| 2008-03-31 | 华安基金管理有限公司关于旗下三只基金参加中国建设银行基金定投优惠活动的公告 |
| 2008-03-24 | 华安基金管理有限公司关于网上交易系统开通中信银行等银行网上支付的公告 |
| 2008-03-24 | 华安基金管理有限公司关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 |
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