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华安宝利配置(040004) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 0.845 |
| 累计净值: | 3.125 |
| 日 涨 幅: | -0.35% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-08-24 | 基金经理: | 邓跃辉 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 47.82亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 华安宝利配置 | 估计净值:0.8632 估计涨幅:2.1527% | 上证指数 | 现价:2,910.29 涨幅:2.55% | 深证成指 | 现价:10,005.99 涨幅:2.79% | 沪深300 | 现价:2,977.36 涨幅:3.26% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-24 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 3.79% | 1.65% | 395.59万 | 14,862.17万 | 8.05% |
| 2 | 600415 | 小商品城 | 3.10% | 6.05% | 131.33万 | 12,147.69万 | 6.58% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2.69% | 5.57% | 450.00万 | 10,539.00万 | 5.71% |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 2.40% | 1.46% | 1,006.74万 | 9,423.10万 | 5.10% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 2.26% | 7.09% | 180.00万 | 8,866.80万 | 4.80% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 2.20% | 2.00% | 1,459.71万 | 8,626.89万 | 4.67% |
| 7 | 600825 | 新华传媒 | 1.42% | 2.70% | 216.86万 | 5,577.73万 | 3.02% |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 1.24% | 3.86% | 500.00万 | 4,880.00万 | 2.64% |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 1.23% | 8.17% | 220.00万 | 4,840.00万 | 2.62% |
| 10 | 002073 | 青岛软控 | 1.21% | 2.52% | 285.00万 | 4,753.80万 | 2.57% |