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工银深证红利ETF(159905) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.772 |
| 累计净值: | 0.772 |
| 日 涨 幅: | 0.34% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-11-05 | 基金经理: | 何江 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 13.30亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7720 | 0.7720 | 0.34% |
| 2012-05-18 | 0.7694 | 0.7694 | -1.56% |
| 2012-05-17 | 0.7816 | 0.7816 | 1.74% |
| 2012-05-16 | 0.7682 | 0.7682 | -2.03% |
| 2012-05-15 | 0.7841 | 0.7841 | 0.31% |
| 2012-05-14 | 0.7817 | 0.7817 | -0.74% |
| 2012-05-11 | 0.7875 | 0.7875 | -0.52% |
| 2012-05-10 | 0.7916 | 0.7916 | -0.01% |
| 2012-05-09 | 0.7917 | 0.7917 | -2.11% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000002 | 万科A | 15.43% | 1.05% |
| 000157 | 中联重科 | 7.67% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.61% | -2.50% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.86% | 2.25% |
| 000527 | 美的电器 | 5.08% | 1.17% |
| 000983 | 西山煤电 | 4.89% | 3.43% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.71% | -0.59% |
| 000402 | 金融街 | 3.24% | 0.15% |
| 000783 | 长江证券 | 2.94% | -1.01% |
| 000937 | 冀中能源 | 2.66% | 2.11% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7720 | 0.7720 | 0.34% |
| 2012-05-18 | 0.7694 | 0.7694 | -1.56% |
| 2012-05-17 | 0.7816 | 0.7816 | 1.74% |
| 2012-05-16 | 0.7682 | 0.7682 | -2.03% |
| 2012-05-15 | 0.7841 | 0.7841 | 0.31% |
| 2012-05-14 | 0.7817 | 0.7817 | -0.74% |
| 2012-05-11 | 0.7875 | 0.7875 | -0.52% |
| 2012-05-10 | 0.7916 | 0.7916 | -0.01% |
| 2012-05-09 | 0.7917 | 0.7917 | -2.11% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 工银深证红利ETF | -2.30% | -0.66% | 3.62% | -1.77% | -21.32% | 11.35% |
| 同类型排名 | 444/561 | 207/546 | 102/513 | 156/483 | 352/420 | 28/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.65亿 | 净资产: | 9.64亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 9.63亿 | 99.85% | 99.71% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.02亿 | 0.24% | 0.24% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.05% | 0.05% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 10152.70万 | 10.53 |
| 制造业 | 47025.50万 | 48.78 |
| 电力、煤气及水的 | 2537.75万 | 2.63 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 1505.49万 | 1.56 |
| 信息技术业 | 7076.01万 | 7.34 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 何江 | 任职时间 | 2011-05-25 |
| 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师； 2005年加入工银瑞信，现任风险管理部投资风险管理业务主管。 | |||
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最新基金公告
| 2012-03-29 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金二〇一一年年度报告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-02-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2012-01-30 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
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