申万菱信乐享混合A
(011488)公募混合型
2.5278
4.95%+0.1193
单位净值 [2026-06-17]
2.5278
累计净值 [2026-06-17]
2.5359
+0.32%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：17.44%
- 最近一季：57.63%
- 最近半年：84.51%
- 今年以来：83.16%
- 最近一年：175.51%
- 最近两年：190.18%
- 最近三年：139.58%
- 成立以来：152.78%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.5278 | 2.5278 | +4.95% |
| 2026-06-16 | 2.4085 | 2.4085 | +1.92% |
| 2026-06-15 | 2.3632 | 2.3632 | +6.13% |
| 2026-06-12 | 2.2266 | 2.2266 | +0.26% |
| 2026-06-11 | 2.2208 | 2.2208 | +1.13% |
| 2026-06-10 | 2.1959 | 2.1959 | -2.38% |
| 2026-06-09 | 2.2495 | 2.2495 | +6.01% |
| 2026-06-08 | 2.1220 | 2.1220 | -3.51% |
| 2026-06-05 | 2.1993 | 2.1993 | -2.47% |
| 2026-06-04 | 2.2549 | 2.2549 | +2.95% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信乐享混合A | 15.11% | 17.44% | 57.63% | 84.51% | 175.51% | 83.16% |
| 同类型排名 | 269/9847 | 792/9847 | 575/9847 | 258/9847 | 363/9847 | 226/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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付娟 上任时间：2021-03-24
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题股票型基金。曾任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,自2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月 展开∨ 收起∧