申万菱信乐享混合A

(011488)公募权益主动型混合型
1.8861 0.38%+0.0071
单位净值 [2026-10-20]
1.8861
累计净值 [2026-10-20]
1.8990 +0.68%
净值估算(复权) [2026-10-21 13:47]
  • 最近一月:-18.88%
  • 最近一季:-7.25%
  • 最近半年:8.60%
  • 今年以来:36.66%
  • 最近一年:56.35%
  • 最近两年:100.16%
  • 最近三年:105.14%
  • 成立以来:88.61%
  • 成立日期:2021-03-24
    最新份额:3.71亿
    最新规模:11.30亿元
  • 基金评级: ★★★★★ 5星 同类排名约 6%(10306 只同业) 选股风格:集中押注 / 混合
  • 基金经理:付娟★★★★☆ 4星
  • 基金公司: 申万菱信基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-201.88611.8861+0.38%
2026-10-191.87901.8790-3.32%
2026-10-161.94351.9435-0.71%
2026-10-151.95741.9574-1.60%
2026-10-141.98921.9892-2.02%
2026-10-132.03022.0302+0.62%
2026-10-122.01772.0177-1.62%
2026-10-092.05092.0509-0.20%
2026-10-082.05502.0550-3.95%
2026-09-302.13962.1396-0.68%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:申万菱信乐享混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约60.35%,四季平均换手约66.27%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(5.84%)、新能源/电力设备(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 5.84%)。最近一季新进Top10:东芯股份、中科飞测、冰轮环境、拓荆科技、顺络电子。2026 年调仓:新进 15 笔(6 盈 / 9 亏);退出 15 笔(规避 7 / 错失 8)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-20

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信乐享混合A-7.10%-18.88%-7.25%8.60%56.35%36.66%
同类型排名8001/104547744/104545338/10454187/1045490/10454107/10454
四分位排名
较差
一般
一般
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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付娟 上任时间:2021-03-24

付娟女士:中国国籍,会计学博士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金,曾任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理,现任总经理助理、权益投资部负责人兼研究部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信乐享混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。曾任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 88.8%(同类策略样本3054)
雷达分位:盈利 98·强 波动 87·大 风险 37·高