0.8231
-2.87%-0.0236
单位净值 [2024-03-27]
- 最近一月:-3.13%
- 最近一季:-10.42%
- 最近半年:-13.24%
- 今年以来:-13.28%
- 最近一年:-27.39%
- 最近两年:-23.45%
- 最近三年:-17.67%
- 成立以来:-17.69%
- 成立日期:2021-03-24
- 基金经理:付娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.81亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:申万
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63026.82 |
68.20% |
77.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16941.95 |
18.33% |
20.81% |
文化、体育和娱乐业 |
1442.12 |
1.56% |
1.77% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45357.86 |
43.50% |
49.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
33201.63 |
31.85% |
36.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8214.38 |
7.88% |
9.01% |
金融业 |
4421.05 |
4.24% |
4.85% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60618.15 |
62.00% |
69.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21970.89 |
22.47% |
25.26% |
卫生和社会工作 |
4396.28 |
4.50% |
5.05% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60732.33 |
63.04% |
70.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22711.97 |
23.57% |
26.30% |
卫生和社会工作 |
2899.77 |
3.01% |
3.36% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69204.93 |
63.15% |
68.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25020.70 |
22.83% |
24.86% |
房地产业 |
2271.75 |
2.07% |
2.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2175.80 |
1.99% |
2.16% |
科学研究和技术服务业 |
1961.20 |
1.79% |
1.95% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
75611.80 |
62.05% |
79.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8371.90 |
6.87% |
8.82% |
房地产业 |
4216.44 |
3.46% |
4.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3427.39 |
2.81% |
3.61% |
科学研究和技术服务业 |
2038.80 |
1.67% |
2.15% |
文化、体育和娱乐业 |
1211.80 |
0.99% |
1.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.82 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
123386.98 |
77.82% |
84.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9856.79 |
6.22% |
6.74% |
房地产业 |
6555.19 |
4.13% |
4.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3821.63 |
2.41% |
2.61% |
科学研究和技术服务业 |
2528.21 |
1.59% |
1.73% |
批发和零售业 |
7.03 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
6.97 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.29 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
94250.26 |
82.79% |
90.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3792.30 |
3.33% |
3.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3557.05 |
3.12% |
3.42% |
科学研究和技术服务业 |
2408.64 |
2.12% |
2.32% |
金融业 |
11.28 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
6.55 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.60 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
2.19 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
66132.03 |
62.60% |
84.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3936.17 |
3.73% |
5.02% |
科学研究和技术服务业 |
3231.09 |
3.06% |
4.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2914.79 |
2.76% |
3.72% |
教育 |
2231.45 |
2.11% |
2.84% |