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 大摩基础行业混合(233001) 数据日期:2019-01-18
  
最新净值:0.837
累计净值:2.382
日 涨 幅:1.31%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-03-26基金经理:王大鹏 投资风格:标准混合型
最新份额:1.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-180.83742.38241.31%
2019-01-170.82662.3716-0.53%
2019-01-160.83102.37600.37%
2019-01-150.82792.37291.73%
2019-01-140.81382.3588-0.68%
2019-01-110.81942.36440.45%
2019-01-100.81572.3607-0.45%
2019-01-090.81942.36440.49%
2019-01-080.81542.36040.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-01-18 14:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600566济川药业7.47%6.56%
000661长春高新6.95%4.11%
002262恩华药业5.61%10.03%
002376新北洋5.54%1.05%
600132重庆啤酒4.99%1.87%
601939建设银行4.81%3.10%
000703恒逸石化4.15%2.61%
603866桃李面包3.27%-0.70%
600036招商银行3.26%2.64%
603517绝味食品3.24%0.34%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-180.83742.38241.31%
2019-01-170.82662.3716-0.53%
2019-01-160.83102.37600.37%
2019-01-150.82792.37291.73%
2019-01-140.81382.3588-0.68%
2019-01-110.81942.36440.45%
2019-01-100.81572.3607-0.45%
2019-01-090.81942.36440.49%
2019-01-080.81542.36040.10%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩基础行业混合1.26%-3.06%-2.41%-12.35%-20.01%1.50%
同类型排名1049/25822100/25631987/25271652/24761286/2269869/2582
上证指数1.38%-1.36%-6.39%-9.83%-25.49%2.23%
深证成指2.38%-2.22%-6.89%-18.95%-34.79%3.02%
沪深3001.79%-1.76%-5.78%-10.87%-26.56%2.64%
股票型基金1.86%-2.27%0.16%-10.92%-24.69%2.48%
混合型基金1.18%-1.41%0.03%-7.92%-15.13%1.25%
保本型基金0.30%0.26%0.65%0.57%0.80%0.45%
债券型基金0.41%0.64%2.09%3.16%4.30%0.71%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600566济川药业7.47%测评
2000661长春高新6.95%测评
3002262恩华药业5.61%测评
4002376新北洋5.54%测评
5600132重庆啤酒4.99%测评
6601939建设银行4.81%测评
7000703恒逸石化4.15%测评
8603866桃李面包3.27%测评
9600036招商银行3.26%测评
10603517绝味食品3.24%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.11亿份未公布
2018-06-301.11亿份未公布
2018-03-311.13亿份未公布
2017-12-311.15亿份未公布
2017-09-301.22亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.02亿净资产:1.01亿
资产类型市值占总值比例
股票0.80亿78.92%
债券0.00亿0.00%
现金0.21亿20.58%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.50%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业6316.23万62.62
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业100.47万1.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和294.39万2.92
金融业1324.11万13.13
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名王大鹏任职时间2017-05-25
王大鹏先生,中山大学金融学博士,10年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理,现任研究管理部副总监。2015年1月22日至2017年6月29日担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2017年4月28日担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月30日起任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理。2017年5月25日起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起至2018年12月21日任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2018年12月18日起任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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