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 大摩基础行业混合(233001) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.153
累计净值:2.864
日 涨 幅:0.95%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-03-26基金经理:王大鹏 朱睿 投资风格:标准混合型
最新份额:1.58亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.15342.86420.95%
2020-05-281.14262.85340.04%
2020-05-271.14212.8529-1.01%
2020-05-261.15382.86461.60%
2020-05-251.13562.84640.60%
2020-05-221.12882.8396-1.40%
2020-05-211.14482.8556-0.34%
2020-05-201.14872.8595-1.31%
2020-05-191.16402.87481.14%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-01 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000661长春高新7.42%0.74%
601318中国平安6.87%2.05%
600036招商银行6.64%2.96%
600519贵州茅台6.51%3.87%
600276恒瑞医药6.41%1.93%
600132重庆啤酒4.72%-1.00%
603517绝味食品4.61%-0.22%
300347泰格医药4.57%0.04%
603369今世缘4.02%2.76%
603666亿嘉和3.94%1.50%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.15342.86420.95%
2020-05-281.14262.85340.04%
2020-05-271.14212.8529-1.01%
2020-05-261.15382.86461.60%
2020-05-251.13562.84640.60%
2020-05-221.12882.8396-1.40%
2020-05-211.14482.8556-0.34%
2020-05-201.14872.8595-1.31%
2020-05-191.16402.87481.14%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩基础行业混合2.18%5.04%6.52%-1.47%21.99%8.32%
同类型排名1146/3596750/3529595/33603063/31911385/29441193/3254
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000661长春高新7.42%测评
2601318中国平安6.87%测评
3600036招商银行6.64%测评
4600519贵州茅台6.51%测评
5600276恒瑞医药6.41%测评
6600132重庆啤酒4.72%测评
7603517绝味食品4.61%测评
8300347泰格医药4.57%测评
9603369今世缘4.02%测评
10603666亿嘉和3.94%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.62亿份未公布
2018-12-311.12亿份未公布
2018-09-301.11亿份未公布
2018-06-301.11亿份未公布
2018-03-311.13亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.62亿净资产:1.60亿
资产类型市值占总值比例
股票1.28亿0.79%
债券0.00亿0.00%
现金0.34亿0.21%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业9194.86万57.36
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业386.38万2.41
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业2476.37万15.45
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名朱睿任职时间2019-04-20
朱睿先生,硕士研究生,厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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