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 大摩基础行业混合(233001) 数据日期:2019-06-19
  
最新净值:0.946
累计净值:2.491
日 涨 幅:0.78%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-03-26基金经理:王大鹏 朱睿 投资风格:标准混合型
最新份额:1.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-190.94612.49110.78%
2019-06-180.93882.4838-0.07%
2019-06-170.93952.4845-0.36%
2019-06-140.94292.4879-0.05%
2019-06-130.94342.4884-0.06%
2019-06-120.94402.4890-0.61%
2019-06-110.94982.49482.26%
2019-06-100.92882.47381.03%
2019-06-060.91932.4643-0.74%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-20 14:45)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600566济川药业7.47%1.48%
002262恩华药业5.61%1.81%
000661长春高新5.55%5.29%
601939建设银行4.81%1.07%
600132重庆啤酒4.59%2.72%
002212南洋股份4.47%1.34%
600036招商银行4.30%4.27%
000703恒逸石化4.15%2.55%
002821凯莱英4.13%3.17%
603517绝味食品4.08%3.11%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-190.94612.49110.78%
2019-06-180.93882.4838-0.07%
2019-06-170.93952.4845-0.36%
2019-06-140.94292.4879-0.05%
2019-06-130.94342.4884-0.06%
2019-06-120.94402.4890-0.61%
2019-06-110.94982.49482.26%
2019-06-100.92882.47381.03%
2019-06-060.91932.4643-0.74%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩基础行业混合------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600566济川药业7.47%测评
2002262恩华药业5.61%测评
3000661长春高新5.55%测评
4601939建设银行4.81%测评
5600132重庆啤酒4.59%测评
6002212南洋股份4.47%测评
7600036招商银行4.30%测评
8000703恒逸石化4.15%测评
9002821凯莱英4.13%测评
10603517绝味食品4.08%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.12亿份未公布
2018-09-301.11亿份未公布
2018-06-301.11亿份未公布
2018-03-311.13亿份未公布
2017-12-311.15亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.02亿净资产:1.01亿
资产类型市值占总值比例
股票0.80亿78.92%
债券0.00亿0.00%
现金0.21亿20.58%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.50%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3846.01万42.52
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业275.45万3.05
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和292.32万3.23
金融业999.59万11.05
房地产业314.90万3.48
 基金经理测评
姓名朱睿任职时间2019-04-20
朱睿先生,硕士研究生,证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年,厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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