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 大摩基础行业混合(233001) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.105
累计净值:2.650
日 涨 幅:1.51%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-03-26基金经理:王大鹏 朱睿 投资风格:标准混合型
最新份额:1.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.10452.64951.51%
2019-08-221.08812.63310.20%
2019-08-211.08592.63090.11%
2019-08-201.08472.6297-0.36%
2019-08-191.08862.63361.33%
2019-08-161.07432.61930.78%
2019-08-151.06602.61100.77%
2019-08-141.05792.60290.86%
2019-08-131.04892.5939-0.36%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600566济川药业7.47%2.38%
002262恩华药业5.61%2.62%
000661长春高新5.55%6.01%
601939建设银行4.81%0.86%
600132重庆啤酒4.59%0.58%
002212南洋股份4.47%-0.31%
600036招商银行4.30%2.63%
000703恒逸石化4.15%-0.69%
002821凯莱英4.13%4.85%
603517绝味食品4.08%1.42%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.10452.64951.51%
2019-08-221.08812.63310.20%
2019-08-211.08592.63090.11%
2019-08-201.08472.6297-0.36%
2019-08-191.08862.63361.33%
2019-08-161.07432.61930.78%
2019-08-151.06602.61100.77%
2019-08-141.05792.60290.86%
2019-08-131.04892.5939-0.36%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩基础行业混合2.81%10.34%18.85%20.03%23.09%36.81%
同类型排名938/283096/2814160/2731367/2616401/2485404/2567
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600566济川药业7.47%测评
2002262恩华药业5.61%测评
3000661长春高新5.55%测评
4601939建设银行4.81%测评
5600132重庆啤酒4.59%测评
6002212南洋股份4.47%测评
7600036招商银行4.30%测评
8000703恒逸石化4.15%测评
9002821凯莱英4.13%测评
10603517绝味食品4.08%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.12亿份未公布
2018-09-301.11亿份未公布
2018-06-301.11亿份未公布
2018-03-311.13亿份未公布
2017-12-311.15亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.02亿净资产:1.01亿
资产类型市值占总值比例
股票0.80亿78.92%
债券0.00亿0.00%
现金0.21亿20.58%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.50%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3846.01万42.52
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业275.45万3.05
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和292.32万3.23
金融业999.59万11.05
房地产业314.90万3.48
 基金经理测评
姓名朱睿任职时间2019-04-20
朱睿先生,硕士研究生,证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年,厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日起任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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