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摩根士丹利华鑫基础行业(233001)

摩根士丹利华鑫基础行业(233001) 数据日期:2008-07-09

最新净值:	0.868
累计净值:	2.413
日涨幅:	1.20%

基金公司:	摩根士丹利华鑫基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-03-26	基金经理:	廖京胜	投资风格:	增值型
最新份额:	2.15亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

各季度总资产比较图

资产配置情况

季报日期:2008-03-31

总资产

2.02亿元

净资产

1.99亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.16	58.41	57.63
债券	0.45	22.79	22.48
现金	0.13	6.67	6.58
权证	0.00	0.13	0.12
其他	0.27	13.36	13.18

季报日期:2007-12-31

总资产

2.44亿元

净资产

2.37亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.55	65.49	63.71
债券	0.49	20.86	20.29
现金	0.20	8.49	8.26
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.19	7.95	7.74

季报日期:2007-09-30

总资产

2.81亿元

净资产

2.46亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.80	73.26	63.93
债券	0.51	20.97	18.30
现金	0.45	18.33	16.00
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	2.03	1.77

季报日期:2007-06-30

总资产

2.04亿元

净资产

1.99亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.47	74.19	72.20
债券	0.41	20.82	20.26
现金	0.12	5.93	5.77
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.04	1.82	1.77

季报日期:2007-03-31

总资产

2.05亿元

净资产

2.02亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.40	69.38	68.34
债券	0.41	20.19	19.89
现金	0.12	5.75	5.67
权证	0.04	2.22	2.19
其他	0.08	3.97	3.91

季报日期:2006-12-31

总资产

1.65亿元

净资产

1.62亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.20	74.16	72.91
债券	0.33	20.53	20.19
现金	0.09	5.72	5.63
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	1.30	1.27

季报日期:2006-09-30

总资产

2.74亿元

净资产

2.71亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.51	55.82	55.27
债券	0.60	21.97	21.75
现金	0.52	19.19	19.00
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.11	4.02	3.98

季报日期:2006-06-30

总资产

3.71亿元

净资产

3.64亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.58	70.66	69.37
债券	0.78	21.43	21.04
现金	0.27	7.47	7.33
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.08	2.30	2.26