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 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 数据日期:2019-06-25
  
最新净值:1.027
累计净值:3.854
日 涨 幅:-0.76%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2005-09-27基金经理:徐达 投资风格:激进配置型
最新份额:5.86亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-251.02733.8539-0.76%
2019-06-241.03523.86180.01%
2019-06-211.03513.86170.41%
2019-06-201.03093.85751.84%
2019-06-191.01233.83890.89%
2019-06-181.00343.8300-0.26%
2019-06-171.00603.8326-0.11%
2019-06-141.00713.8337-0.65%
2019-06-131.01373.8403-0.30%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600886国投电力5.81%-0.63%
002304洋河股份5.10%-0.02%
002594比亚迪4.83%0.04%
600803新奥股份4.80%0.77%
000902新洋丰4.80%0.28%
600887伊利股份4.73%0.40%
002271东方雨虹3.99%1.07%
300203聚光科技3.97%0.34%
002511中顺洁柔3.94%0.25%
600201生物股份3.78%0.13%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-251.02733.8539-0.76%
2019-06-241.03523.86180.01%
2019-06-211.03513.86170.41%
2019-06-201.03093.85751.84%
2019-06-191.01233.83890.89%
2019-06-181.00343.8300-0.26%
2019-06-171.00603.8326-0.11%
2019-06-141.00713.8337-0.65%
2019-06-131.01373.8403-0.30%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩资源优选混合(LOF)2.78%-0.41%-11.61%3.82%-14.43%4.53%
同类型排名1533/27582618/27222603/26432120/25472383/24372056/2559
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600886国投电力5.81%测评
2002304洋河股份5.10%测评
3002594比亚迪4.83%测评
4600803新奥股份4.80%测评
5000902新洋丰4.80%测评
6600887伊利股份4.73%测评
7002271东方雨虹3.99%测评
8300203聚光科技3.97%测评
9002511中顺洁柔3.94%测评
10600201生物股份3.78%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-315.86亿份未公布
2018-09-305.86亿份未公布
2018-06-305.83亿份未公布
2018-03-315.87亿份未公布
2017-12-315.58亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.81亿净资产:6.43亿
资产类型市值占总值比例
股票5.68亿83.48%
债券0.00亿0.00%
现金1.11亿16.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.21%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业39996.00万68.87
电力、热力、燃气3373.93万5.81
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和661.60万1.14
金融业0.00万0.00
房地产业1971.24万3.39
 基金经理测评
姓名徐达任职时间2016-06-17
徐达,美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,2012年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2016年6月17日起任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年1月21日起任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日起任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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