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 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 数据日期:2018-10-15
  
最新净值:1.006
累计净值:3.833
日 涨 幅:-1.62%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2005-09-27基金经理:徐达 投资风格:激进配置型
最新份额:5.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-151.00603.8326-1.62%
2018-10-121.02263.84921.66%
2018-10-111.00593.8325-4.25%
2018-10-101.05063.8772-0.41%
2018-10-091.05493.8815-0.13%
2018-10-081.05633.8829-3.75%
2018-09-281.09753.92411.19%
2018-09-271.08463.9112-0.46%
2018-09-261.08963.91621.33%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002304洋河股份4.98%1.18%
002262恩华药业4.64%-7.28%
600803新奥股份4.47%1.23%
000338潍柴动力3.95%-1.14%
600419天润乳业3.95%-3.75%
002511中顺洁柔3.89%-1.92%
000895双汇发展3.49%0.09%
600132重庆啤酒3.13%-2.82%
603589口子窖3.10%0.53%
600867通化东宝3.04%-2.24%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-151.00603.8326-1.62%
2018-10-121.02263.84921.66%
2018-10-111.00593.8325-4.25%
2018-10-101.05063.8772-0.41%
2018-10-091.05493.8815-0.13%
2018-10-081.05633.8829-3.75%
2018-09-281.09753.92411.19%
2018-09-271.08463.9112-0.46%
2018-09-261.08963.91621.33%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩资源优选混合(LOF)-6.82%-0.61%-14.58%-21.12%-17.68%-22.70%
同类型排名1691/26091015/25981988/25622018/24871481/22641866/2344
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002304洋河股份4.98%测评
2002262恩华药业4.64%测评
3600803新奥股份4.47%测评
4000338潍柴动力3.95%测评
5600419天润乳业3.95%测评
6002511中顺洁柔3.89%测评
7000895双汇发展3.49%测评
8600132重庆啤酒3.13%测评
9603589口子窖3.10%测评
10600867通化东宝3.04%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-305.83亿份未公布
2018-03-315.87亿份未公布
2017-12-315.58亿份未公布
2017-09-305.76亿份未公布
2017-06-305.91亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.78亿净资产:7.00亿
资产类型市值占总值比例
股票6.20亿79.65%
债券0.00亿0.00%
现金1.57亿20.13%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.22%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1408.56万2.01
制造业55956.30万79.95
电力、热力、燃气7.16万0.01
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业3177.79万4.54
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.04万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名徐达任职时间2016-06-17
徐达女士:美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士。2012年加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。现任研究管理部基金经理助理兼研究员、职工监事、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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