大摩资源优选混合(LOF)
(163302)公募混合型LOF资源行业
1.0181
1.30%+0.0133
单位净值 [2025-11-25]
4.7400
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：7.92%
- 最近半年：31.10%
- 今年以来：31.10%
- 最近一年：30.36%
- 最近两年：43.33%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：1084.67%
- 成立日期：2005-09-27
- 基金经理：沈菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.410700 | 2022-01-11 |
| 2 | 0.468600 | 2021-01-12 |
| 3 | 0.016000 | 2020-01-14 |
| 4 | 0.153600 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.220000 | 2017-01-16 |
| 6 | 0.878000 | 2016-01-15 |
| 7 | 0.132000 | 2015-01-15 |
| 8 | 0.070000 | 2012-01-10 |
| 9 | 0.138000 | 2010-11-18 |
| 10 | 0.510000 | 2007-03-29 |
| 11 | 0.240000 | 2006-12-15 |
| 12 | 0.300000 | 2006-10-10 |
| 13 | 0.100000 | 2006-04-12 |
| 14 | 0.050000 | 2006-03-15 |
| 15 | 0.020000 | 2006-02-14 |
| 16 | 0.015000 | 2006-01-13 |